Gestionnaire Administratif Fonds Dette Non Cotée H / F

Arkéa Asset Managment; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion d'actifs recherche un professionnel pour suivre les opérations d'investissement et produire des reportings financiers. Prérequis : formation Bac +3/5 en finance et maîtrise d'Excel. Une expérience est un plus. Poste basé à Boulogne-Billancourt, offrant un environnement dynamique.

Qualifications

• Première expérience en gestion d'actifs ou comptabilité serait un plus.
• Connaissance des instruments de dette privée ou capital investissement appréciée.
• Capacité à travailler avec différents interlocuteurs.

Responsabilités

• Enregistrement et contrôle des opérations d'investissement.
• Élaboration des reportings pour les investisseurs.
• Suivi fiscal des investissements étrangers.

Connaissances

Solide compréhension des produits de dette non cotés

Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé)

Bon niveau d'anglais

Esprit d'équipe

Formation

Formation supérieure Bac +3 / 5 (Master en comptabilité ou finance)

Outils

Power BI

VBA

Description du poste

Activités et responsabilités du poste

1. Suivi des opérations et des flux

• Enregistrement, validation et contrôle des opérations d'investissement (souscriptions, remboursements, intérêts, amendements contractuels, etc.).
• Suivi des calendriers de paiements (intérêts, remboursements de principal, commissions, etc.) et relances le cas échéant.
• Coordination avec les équipes front pour assurer une bonne transmission des informations opérationnelles.

2. Gestion des OST (Opérations sur titres)

• Analyse et traitement des OST sur les instruments non cotés (rééchelonnement, prépaiement, novation, restructuration, etc.) sur instruction de la gestion.
• Communication proactive avec les valorisateurs pour s'assurer de l'intégration et des impacts valorisation / comptabilité.

3. Suivi de la valorisation des actifs

• Contrôle de la valorisation trimestrielle des portefeuilles (en coordination avec le valorisateur indépendant et les équipes d'investissement).
• Réconciliation des positions avec le dépositaire / fournisseur de valorisation.
• Documentation des méthodologies utilisées et analyse critique des évolutions de valeur.

4. Production de reportings

• Élaboration des reportings périodiques à destination des investisseurs (factsheets, rapports de gestion, annexes financières).
• Participation à la production des reportings réglementaires (AIFMD, SFDR, ESG, etc.).
• Automatisation et fiabilisation des outils de reporting internes.

5. Suivi fiscal (si applicable)

• Suivi de la fiscalité applicable aux investissements étrangers (retenues à la source, conventions fiscales).
• Préparation des dossiers de demande d'exonération ou de restitution auprès des administrations fiscales locales.
• Veille réglementaire sur les enjeux fiscaux liés aux juridictions d'investissement.

Formation & expérience

• Formation supérieure Bac +3 / 5 (Master en comptabilité ou finance / Diplôme d'ingénieur avec spécialisation finance).
• Une première expérience dans un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée asset management serait un plus.
• Connaissance des instruments de dette privée ou du capital investissement appréciée.

Compétences techniques

• Solide compréhension des produits de dette non cotés, des mécanismes de valorisation et des flux financiers associés.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé), idéalement connaissance d'outils de reporting (Power BI, VBA, etc.).
• Bon niveau d'anglais, à l'écrit comme à l'oral (environnement international).

Qualités personnelles

• Rigueur, fiabilité, sens de l'organisation.
• Esprit d'équipe, capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs.
• Proactivité, capacité à anticiper et résoudre les problèmes opérationnels.