Fund Accountant

Le Grand & Associates; Thionville; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un fonds d'investissement international recherche un(e) Fund Accountant pour rejoindre son équipe à Thionville. Le candidat idéal doit avoir un diplôme en comptabilité et au moins 2 ans d'expérience. Les responsabilités incluent la tenue comptable, le calcul des NAVs et la préparation des rapports financiers. Environnement flexible avec télétravail possible et possibilité d'évolution vers un poste Senior.

Prestations

Salaire attractif

Possibilités d'évolution vers Senior / Team lead

Place de parking

Environnement flexible

Télétravail partiel possible

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience en tant que Fund Accountant.
• Connaissance des normes comptables luxembourgeoises requise.
• Maîtrise du français et de l'anglais.

Responsabilités

• Tenue comptable complète de plusieurs fonds.
• Préparation des rapports financiers périodiques.
• Collaboration avec le dépositaire et auditeurs.

Connaissances

Tenue comptable

Calcul des NAVs

Réconciliation des positions

Gestion du temps

Souci du détail

Formation

Diplôme en comptabilité, finance ou similaire

Description du poste

Overview

Notre client, un fonds d'investissement international basé à Luxembourg et reconnu pour la diversité de ses stratégies (UCITS, AIF, Private Equity), recherche un(e) Fund Accountant pour renforcer son équipe dynamique. Vous intégrerez une structure en croissance, avec des process bien établis et un vrai esprit d'équipe.

Responsabilités

• Tenue comptable complète de plusieurs fonds
• Calcul des NAVs
• Réconciliation des positions titres et espèces
• Préparation des rapports financiers périodiques
• Collaboration avec le dépositaire, les auditeurs et les équipes internes

Profil recherché

• Diplôme en comptabilité, finance ou similaire
• 2 ans minimum d'expérience en tant que Fund Accountant au Luxembourg
• Connaissance des normes comptables luxembourgeoises
• Maîtrise du français et de l'anglais
• Bonne gestion du temps et souci du détail

L'offre

• Salaire attractif
• Possibilités d'évolution vers un poste Senior / Team lead
• Place de parking
• Environnement flexible, esprit "collaboratif et qualité"
• Télétravail partiel possible

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