Data officer (dm funds) H/F

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un administrateur des données spécialisé dans la gestion des référentiels. Le candidat idéal aura 4 à 5 ans d'expérience en comptabilité OPCVM et un Bac+2 en comptabilité. Les responsabilités incluent l'administration des référentiels, le contrôle des informations et la mise à jour des bases de données. Ce poste est basé à Montrouge, en Île-de-France, et nécessite une connaissance des processus internes et une capacité d'analyse des anomalies.

Qualifications

• Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus.
• Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM.

Responsabilités

• Administration quotidienne des référentiels.
• Contrôle la cohérence, la complétude et l’actualité des informations.
• Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques.
• Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients.

Connaissances

Connaissance des providers

Expérience en comptabilité OPCVM

Formation

Bac+2 (BTS) en comptabilité

Description du poste

New 27 décembre Hauts-de-Seine, MONTROUGE CDD

VOTRE DIRECTION

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des activités Data Management (DM) pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers. Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds. Le Data Management est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Administration.

VOS MISSIONS

• Administration quotidienne des référentiels
• Collecte les informations nécessaires à l’alimentation des référentiels
• Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel
• Contrôle la cohérence, la complétude et l’actualité des informations dans la demande
• Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais

Contrôle et Gestion des anomalies

• Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le respect des processus mis en place dans son unité
• Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans les référentiels ou oriente le client pour qu’il trouve une solution
• Applique le Plan de Contrôles et participe à son évolution et / ou propose des évolutions de la base référentielle dont il a la charge
• Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients

Maintenance des référentiels

• Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux massifs de nettoyage de base, etc.)

Evolution des référentiels

• Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients et propose des solutions / évolutions / améliorations
• Travaille avec l’IT dans une démarche d’amélioration continue du Système d’Information
• Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus
• Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs tests jusqu’à leur implémentation
• Challenge les solutions proposées par les autres unités et est force de proposition pour adapter les référentiels en respectant l’architecture fonctionnelle propre aux autres unités

Qualifications

• Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus
• Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM
• Bac+2 (BTS) en comptabilité