Contrôleur des actifs et des avoirs - cash & titres H/F

CACEIS; Courbevoie; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de services financiers à Courbevoie recherche un Contrôleur des actifs et des avoirs. Vous serez responsable du traitement des opérations comptables y compris le contrôle et la gestion des relations avec les clients. Une expérience dans les métiers Titres ou en comptabilité est un atout. Ce poste offre des responsabilités variées au sein d'une équipe dynamique.

Qualifications

• Expérience sur un poste lié à l’activité Titres et/ou comptable serait un plus.
• Connaissance générale des métiers Titres, des OST, des métiers Cash.
• Un niveau de diplôme inférieur peut être compensé par des expériences confirmées.

Responsabilités

• Garantir le traitement opérationnel de toutes demandes.
• Respecter les engagements de délais réglementaires.
• Contrôler la bonne exécution des opérations.
• Signaler tout incident à sa hiérarchie.

Connaissances

Connaissance des métiers Titres

Comptabilité - Finance

Gestion et contrôle des opérations

Formation

Diplôme en comptabilité ou finance

Description du poste

Contrôleur des actifs et des avoirs - cash & titres H/F

New 22 octobre Hauts-de-Seine, La Défense CDI

Overview

Au sein d’Uptevia, la Direction des Opérations assure la réalisation opérationnelle des prestations de services afférentes aux instruments financiers des sociétés émettrices clientes selon les procédures et contrôles en vigueur. Elle contribue aux actes de vente ainsi qu'à l'entretien de la relation clientèle par un suivi rigoureux de la sécurité et de la qualité de ses prestations, le respect des engagements pris par les équipes commerciales vis-à-vis des émetteurs et la mise en œuvre de solutions adaptées aux besoins des clients.

Au sein d’Uptevia, le Contrôleur des actifs et des avoirs assure la surveillance comptable (cash et titres) des prestations de services afférentes aux instruments financiers des sociétés émettrices clientes selon les procédures et contrôles en vigueur. Il contribue aux actes de vente ainsi qu'à l'entretien de la relation clientèle par un suivi rigoureux de la sécurité et de la qualité de ses prestations, le respect des engagements pris par les équipes commerciales vis-à-vis des émetteurs et la mise en œuvre de solutions adaptées aux besoins des clients.

Responsibilities

• Garantir le traitement opérationnel de toutes demandes entrant dans son champ de responsabilité.
• Respecter les engagements de délais réglementaires ou contractuels.
• Contrôler la bonne exécution des opérations.
• Contribuer à un bon flux d’information (partage de connaissance, formation).
• Signaler dans les meilleurs délais tout incident et dysfonctionnement à sa hiérarchie.
• Contribuer à la relation client (sociétés émettrices et/ou investisseurs).

Additional Missions – service Management Support et Contrôle (LOD1)

• Contrôle des écritures comptables entre Uptevia et ses correspondants (Nostri).
• Gestion et contrôle du cycle de vie des chèques (émission, encaissement, fraude, opposition).
• Suivi et ajustement transversal des comptes Uptevia (suspens, dormants, prescription).
• Suivi et contrôle des reversements fiscaux liés aux diverses opérations sur titres (Achat, vente, OST).
• Elaboration et justifications des pertes dans le cadre des comités de provision pour Finance Groupe.
• Contrôle et ajustement des positions de notre registre titre et Euroclear (Nature de compte nominatif pur, administré).
• Justification et certification des comptes titres et cash de Uptevia auprès de Finance Groupe.
• Reporting mensuel pour suivi auprès du management des différents secteurs opérationnels pour les suspens titres et cash.
• Valorisation et suivi des écarts titres et cash.
• Création et intégration des reporting Protide auprès de la Banque de France.

Qualifications

• Expérience sur un poste lié à l’activité Titres et/ou comptable serait un plus.
• Connaissance générale des métiers Titres, des OST, des métiers Cash, des circuits et moyens de paiement comptable.
• Comptabilité - Finance.
• Un niveau de diplôme inférieur peut être compensé par des expériences confirmées au sein d'un Back Office Titre.

Autres offres

Direction financière / Consolidation