Comptable trésorerie - cdi - entreprise H/F

Expectra; Bruz; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement recherche un(e) comptable trésorerie pour gérer les opérations financières et la comptabilité. Vous serez responsable de l'enregistrement et du contrôle des flux de trésorerie, ainsi que de la gestion des relations bancaires. Ce poste est idéal pour un professionnel mature prêt à relever de nouveaux défis dans un environnement dynamique. Rémunération à négocier selon le profil.

Prestations

Temps de travail: 37h30/semaine

13ème mois selon temps de présence

Qualifications

• Expérience en trésorerie et comptabilité.
• Maîtrise des outils de trésorerie et systèmes ERP.
• Capacité à coopérer avec les auditeurs.

Responsabilités

• Gestion des opérations de trésorerie.
• Enregistrement et contrôle des flux.
• Prévisions avec le logiciel de trésorerie KYRIBA.
• Réalisation des états de rapprochement mensuels.
• Gestion des relations avec les partenaires bancaires.

Connaissances

Expérience en trésorerie

Maîtrise des outils de trésorerie

Capacité à réaliser les clôtures mensuelles

Bon relationnel

Outils

KYRIBA

IDEA

SAP

Description du poste

Overview

Comptable trésorerie - CDI - entreprise H/F

New 12 septembre Ille-et-Vilaine, Bruz CDI 30000 Annuel

Expectra, leader en France de l\'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur industriel majeur dans l\'agroalimentaire, un(e) comptable trésorerie. Vous êtes un professionnel de la finance prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez notre équipe et participez à la gestion des flux de trésorerie du groupe, avec une opportunité unique de prendre en charge les nouvelles acquisitions.

Responsibilities

• Rattaché(e) à la direction financière, vous serez en charge de l\'ensemble des opérations de trésorerie, de la comptabilité aux relations bancaires.
• Gestion des flux de trésorerie : Enregistrement et contrôle des opérations quotidiennes (encaissements, décaissements).
• Prévisions et reporting : Alimentation du logiciel de trésorerie KYRIBA avec les flux prévisionnels pour des analyses précises.
• Comptabilité de trésorerie : Saisie des écritures et réalisation des remises d\'encaissements en respectant les procédures internes.
• Clôtures et rapprochements : Réalisation des états de rapprochement mensuels et préparation des dossiers pour les audits.
• Relations externes : Gestion des relations avec les partenaires bancaires et mise à jour des informations administratives.
• Audit : Répondre aux questions des auditeurs et assurer la conformité des processus.
• Initiation sur le logiciel IDEA, avec une possibilité d\'évolution vers SAP après un an.
• Rémunération à négocier selon profil et expérience.
• Temps de travail : 37h30/semaine (avec RTT au-delà des 35h) - 13ème mois selon temps de présence.

Qualifications

• Expérience en trésorerie et comptabilité, avec connaissance des flux et des écritures de caisse.
• Maîtrise des outils de trésorerie et systèmes ERP (idéalement KYRIBA; connaissance d\'IDEA; évolution vers SAP).
• Capacité à réaliser les clôtures mensuelles et les rapprochements, et à coopérer avec les auditeurs.
• Bon relationnel pour les relations avec les partenaires bancaires et les équipes internes.

Official Information

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