Comptable de Fonds - Multifonds - Opcvm H / F

Libellio; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise financière à Boulogne-Billancourt recherche un professionnel pour enregistrer les transactions des fonds, calculer la valeur liquidative et préparer les livrables comptables. Le candidat idéal doit avoir un Bac +3 à Bac +5 en Finance, une expérience de 3-5 ans et maîtriser l'outil Multifonds. Un bon niveau d'anglais est requis.

Qualifications

• Expérience de 3-5 ans (confirmé), idéalement sur OPC, valorisation, ou Multifonds.
• Connaissances normatives : UCITS, AIFMD, normes comptables IFRS, OST, fiscalité.
• Langues : Français + Anglais courant.

Responsabilités

• Enregistrer les transactions des fonds dans le système Multifonds.
• Calculer et contrôler la valeur liquidative conforme aux procédures.
• Préparer les livrables : reporting comptable quotidien et états financiers.

Connaissances

Rigueur

Esprit analytique

Communication interservices

Formation

Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité, Banque, Gestion d'actifs

Outils

Multifonds

Excel (macros)

ERP bancaires

Description du poste

Responsibilities

• Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds - Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI / NAV) conforme aux procédures et aux délais - Effectuer les rapprochem ents titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens - Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies - Préparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d'arrêtés, états financiers, annexes - Collaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc. - Participer à l'onboarding de nouveaux fonds et aux projets de migration ou d'évolution système (Multifonds) - Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficace

Profil et Qualifications

• Diplôme : Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité, Banque, Gestion d'actifs - Expérience : 3-5 ans (confirmé), idéalement sur OPC, valorisation, ou Multifonds - Maîtrise des outils : Multifonds, Excel (macros), ERP bancaires - Connaissances normatives : UCITS, AIFMD, normes comptables IFRS, OST, fiscalité - Langues : Français + Anglais courant Qualités personnelles : o Rigueur, fiabilité, respect des délais et procédures o Esprit analytique, résolution de problèmes o Esprit d'équipe et communication interservices