Client Operations Officer - Transfer Agency

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque française est à la recherche d'un Client Operation Officer pour gérer les ordres de souscription et de rachat d'OPCVM. Vous serez responsable de la réception des ordres, de leur exécution et de la gestion des relations avec les gestionnaires de comptes. Ce poste exige une expérience en finance, une attention particulière aux détails et des compétences en communication. Le travail nécessite également de collaborer étroitement avec les parties prenantes internes et externes.

Qualifications

• Expérience en traitement des ordres de souscription/rachat d'OPCVM.
• Compétences en gestion de données et règlements.
• Capacité à travailler sous pression avec des délais serrés.

Responsabilités

• Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats.
• Passer les ordres aux centralisateurs externes pour exécution.
• Confirmer les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs.

Connaissances

Communication efficace

Gestion des réclamations

Attention aux détails

Formation

Diplôme dans un domaine financier ou administratif

Description du poste

Votreéquipe

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

• Support et coordination
• Traitement des ordres clients
• Centralisation et gestion du passif
• Contrôle des flux

Vos missions

En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.

Vos principales missions sont de :

• Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats
• Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
• Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
• Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
• Relancer les contreparties
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d’information ou réclamation
• Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
• Suivre la vie sociale des fonds
• Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).