Client Operations Officer

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de services financiers située en Île-de-France recherche un Client Operation Officer pour gérer les ordres de souscriptions et rachets d’OPCVM. Vous travaillerez avec les clients et les intermédiaires financiers pour assurer la bonne exécution des opérations. Un diplôme de Master en Banque/Finance et une première expérience en finance de marché sont requis. Ce poste offre une belle opportunité d'évolution dans le secteur financier.

Qualifications

• Une première expérience similaire ou en finance de marché est requise.
• Diplôme minimum d'un Master en Banque/Finance.

Responsabilités

• Assurer la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM.
• Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes.
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place.
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager.

Connaissances

Expérience en finance de marché

Gestion de la relation client

Formation

Master Banque/Finance ou équivalent

Description du poste

Overview

Votre équipe
Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Il est organisé en 4 activités : Support et coordination, Traitement des ordres clients, Centralisation et gestion du passif, Contrôle des flux.

Vos missions

Responsibilities

• En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.
• Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats.
• Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
• Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin.
• Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support.
• Relancer les contreparties.
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d’information ou réclamation.
• Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte).
• Suivre la vie sociale des fonds.
• Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).

Qualifications

• Vous avez une première expérience similaire ou en finance de marché.
• Vous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent.