Assistant trésorerie (H/F)

COMPTABILITE EMPLOI; Puteaux; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un Assistant Trésorier pour gérer les flux de trésorerie et participer aux prévisions financières. Le candidat idéal devra avoir un Bac +2 en comptabilité et 3 ans d'expérience en trésorerie. Le poste requiert une bonne maîtrise d’Excel et des logiciels comptables tels que Sage ou Kyriba. Ce rôle implique également la gestion des relations bancaires et un support aux équipes comptables.

Qualifications

• Bac +2 minimum en comptabilité ou finance souhaité.
• Expérience de 3 ans en trésorerie ou comptabilité requise.
• Connaissance des outils bureautiques et des circuits bancaires.

Responsabilités

• Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie.
• Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie.
• Gérer les relations avec les banques et suivre les mouvements bancaires.

Connaissances

Bonne maîtrise d’Excel

Connaissance des outils de gestion de trésorerie

Relations bancaires

Support administratif et comptable

Formation

Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance

Outils

Sage

Kyriba

Description du poste

Langara, Cabinet de recrutement temporaire et permanent recrute pour l’un de ces client un Assistant Trésorier H/F en CDI pour le mois d’août.

VOS MISSIONS

Sous l’autorité du Trésorier ou du Responsable Trésorerie, vous assurerez la gestion quotidienne des flux de trésorerie, le suivi des opérations bancaires, la saisie des règlements, et participerez au pilotage des prévisions de trésorerie.

Vos missions s’articulent autour de 4 axes

• Gestion quotidienne de la trésorerie :
  • Saisie et enregistrement des opérations bancaires (encaissements et décaissements)
  • Lettrage des écritures de trésorerie
  • Contrôle et rapprochement des relevés bancaires
  • Suivi des soldes des comptes bancaires
• Suivi et reporting :
  • Participation à l’élaboration des prévisions de trésorerie
  • Suivi des positions bancaires quotidiennes
  • Édition de tableaux de bord de trésorerie
• Relations bancaires :
  • Suivi des mouvements bancaires et gestion des relations courantes avec les banques
  • Transmission des fichiers de paiement (virements, prélèvements, etc.)
• Support administratif et comptable :
  • Archivage et classement des justificatifs de trésorerie
  • Collaboration avec les équipes comptables pour les clôtures mensuelles et annuelles
  • Participation à la gestion des moyens de paiement (chèques, cartes, mandats, etc.)

Profil recherché

• Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance (type BTS CG, DUT GEA, etc.)
• Expérience souhaitée de 3 ans sur un poste similaire en trésorerie ou en comptabilité
• Bonne maîtrise d’Excel et des outils bureautiques
• Connaissance des outils de gestion de trésorerie et logiciels comptables (ex : Sage, Kyriba, etc.)
• Compréhension des circuits bancaires