Analista de Asset Servicing

BTG Pactual; Rio de Janeiro; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira líder no Rio de Janeiro está buscando um Analista de Asset Servicing para administrar e controlar fundos de investimento. O candidato ideal deve ter formação em Engenharia, Economia ou Administração e habilidades avançadas em Excel e inglês. O papel inclui cálculos de cotas, contabilidade e relacionamento com gestores e auditores. Benefícios incluem participação nos lucros, plano de saúde e auxílio alimentação.

Serviços

Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

Auxílio Alimentação e Refeição

Plano Médico

Plano Odontológico

Auxílio Creche / Babá

Vale Transporte

Gympass

TotalPass

Programa de Apoio Pessoal (EAP)

Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida

Desconto em Farmácia

Programa de Nutrição

Programa de Gestantes

Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã

Qualificações

• Experiência em instituições financeiras.
• Noções de mercado financeiro.
• Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas.

Responsabilidades

• Cálculo de cotas de fundos.
• Contabilização dos fundos de investimento.
• Acompanhar o fluxo de movimentação dos cotistas.
• Gerar relatórios para clientes internos e externos.

Conhecimentos

Capacidade analítica

Inglês avançado

Excel avançado

Habilidade em Programação

Facilidade de comunicação

Bom relacionamento interpessoal

Trabalho em equipe

Formação académica

Graduação em Engenharia

Graduação em Economia

Graduação em Administração

Descrição da oferta de emprego

Analista de Asset Servicing

na BTG Pactual Rio de Janeiro

Sobre a área

A área deFund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

No seu dia a dia

Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore)

• Cálculo de Cotas de Fundos;
• Controle das posições, preços e variação dascotas dos fundos;
• Acompanhamento da liquidação de operações e docaixa dos fundos;
• Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
• Atendimento aos Gestores dos Fundos
• Otimização dos controles e processos internos;

Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore)

• Contabilização dos fundos de investimento;
• Elaboração de balancetes mensais;
• Disponibilização de documentação aos auditores externos;
• Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
• Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

Middle Office

• Acompanhar o fluxo de movimentação / liquidação diária dos cotistas nos fundos Onshore (Fundos líquidos CVM555, Fundos de Investimento em Participações - FIP, Fundos de Investimento Imobiliário - FII, Fundos de Investimento Creditório - FIDC) e Offshore
• Realizar controle de posições de clientes nos fundos de investimentos Onshore e Offshore;
• Operacionalizar Eventos de fundos de investimentos (cisão, incorporação, masterização, alteração de gestão e transferências de entradas e saídas);
• Operacionalizar Eventos de Passivo (portabilidade de distribuidor, cessão, doação, sucessão; aporte e resgates por ativos)
• Gestão e pagamentos de contratos de Distribuidores
• Elaborar relatórios para clientes internos e externos
• Relacionamento com contrapartes - Administradores, Gestores externos, Distribuidores e clientes;
• Dar suporte às áreas comerciais do BTG e Gestores internos
• Ser capaz de interagir com várias áreas do Banco
• Controle Regulatório das Ofertas dos Fundos Fechados
• RI e Escrituração de cotas de fundos de investimentos listados na B3
• Escrituração de Ativos de Renda Variável e Renda Fixa

Esperamos de você

• Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
• Noções de mercado financeiro / experiência em instituições financeiras;
• Inglês avançado;
• Excel avançado;
• Capacidade analítica
• Habilidade em Programação (desejável)
• Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
• Bom relacionamento interpessoal
• Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

Benefícios CLT

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche / Babá;
• Vale Transporte;
• Gympass;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã