Treasury Specialist - Specialista Tesoreria -

Openjobmetis Filiale di Frosinone; Roma; In loco; EUR 32.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia per il lavoro sta cercando un Specialista di Tesoreria per supportare la gestione amministrativa dei flussi finanziari a Roma. Il candidato ideale avrà una laurea in Economia e almeno due anni di esperienza in ruoli similari. Responsabilità includono monitoraggio degli incassi, predisposizione di pagamenti e riconciliazioni bancarie. Offriamo un contratto full time con retribuzione annuale tra i 32.000 e i 35.000 euro, oltre a ticket restaurant e prospettive di assunzione.

Servizi

Ticket restaurant

Prospettive di assunzione

Competenze

• Almeno biennale esperienza in ruoli analoghi in contesti strutturati.
• Conoscenza degli strumenti di home banking e siti e-Commerce.

Mansioni

• Supportare la gestione amministrativa dei flussi finanziari.
• Monitorare gli incassi e attivare procedure di riscossione crediti.
• Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati.

Conoscenze

Ottima conoscenza della lingua inglese

Ottima conoscenza di Microsoft Office

Conoscenza di SAP R/3

Formazione

Laurea in Economia

Diploma in Ragioneria

Strumenti

Excel

PowerPoint

SAGE XRT

Descrizione del lavoro

Descrizione azienda

Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo

Posizione

Specialista di TESORERIA -

Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria -

La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.

Responsabilità

SI occuperà principalmente delle seguenti attività :

• Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria
• Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere
• Acquisire le previsioni di entrata
• Monitorare gli incassi
• Attivare procedure di riscossione crediti
• Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
• Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati
• Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.)
• Effettuare riconciliazioni bancarie
• Registrare i movimenti sul libro cassa
• Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria
• Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate
• Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.)
• Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche
• Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi
• Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti)
• Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali

Requisiti

• Laurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile
• Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati
• Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere
• Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint;
• Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT

Altre informazioni

• Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive
• CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i 32.000 ed i 35:000 K
• Ticket restaurant
• Full time 8/17 dal lunedì al venerdì
• Sede di Lavoro Roma Prati

L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.