Treasury specialist

Caffitaly System S.p.A.; Roma; In loco; EUR 30.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società leader nel mercato del caffè è alla ricerca di un Treasury Specialist per supportare il team di tesoreria nella gestione dei flussi di cassa e delle linee di credito. Il candidato ideale ha un diploma tecnico commerciale e 2–3 anni di esperienza nel settore. Offriamo un ambiente dinamico e collaborativo con un RAL di 30 / 35k e buoni pasto.

Servizi

Buoni pasto 8€ / giorno

Competenze

• 2–3 anni di esperienza in tesoreria e contabilità in contesti mediamente strutturati.
• Buona conoscenza degli strumenti di remote banking.

Mansioni

• Monitorare la liquidità aziendale.
• Effettuare riconciliazioni bancarie.
• Gestire i pagamenti nazionali e internazionali.

Conoscenze

Precisione

Capacità organizzative

Buone doti comunicative

Proattività

Formazione

Diploma ad indirizzo tecnico commerciale

Strumenti

Excel

SAP

Descrizione del lavoro

Caffitaly System S.p. A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.

Siamo alla ricerca di un / una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell'operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager.

Principali responsabilità

Aggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale.

Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.

Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.

Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.

Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).

Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.

Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import / export, factoring, SBF, lettere di credito).

Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)

Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, Pay Pal, Stripe, Shopify).

Monitorare le condizioni bancarie applicate.

Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.

Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali

Formazione e competenze tecniche

Diploma ad indirizzo tecnico commerciale

Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all'interno di realtà mediamente strutturate.

Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.

Ottima padronanza di Excel.

La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.

Soft Skills

Precisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità.

Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze.

Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.

Proattività e attitudine all'apprendimento di nuovi strumenti e procedure.

Cosa offriamo

Inserimento in un team strutturato.

Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.

Ambiente dinamico e collaborativo.

Luogo di lavoro : Capriate S. Gervasio (BG).

Orario di lavoro : full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.

RAL : 30 / 35k + buoni pasto 8€ / giorno

Si prega di allegare il proprio cv alla candidatura.