Treasury Operations Specialist- Rif.97215

Wehunt; Cinisello Balsamo; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda nel settore automotive con sede a Cinisello Balsamo cerca un Treasury Operations Specialist. La figura lavorerà a stretto contatto con l'amministrazione e il CFO, gestendo pagamenti e riconciliazioni bancarie. È richiesta una buona conoscenza dell'inglese e di Excel, oltre a un diploma o laurea. Si offre buoni pasto del valore di 8 euro.

Servizi

Buoni pasto del valore di 8 euro

Competenze

• Essere in grado di gestire e riconciliare conti bancari.
• Capacità di verifica dei poteri di firma e accessi.
• Esperienza in analisi delle condizioni bancarie.

Mansioni

• Gestire i pagamenti e le entrate/uscite di cassa.
• Preparare situazioni bancarie in modo settimanale.
• Collaborare con il CFO e il Project Management.

Conoscenze

Conoscenza di tesoreria

Buona conoscenza inglese

Ottima conoscenza di Excel

Formazione

Diploma di maturità / Laurea

Strumenti

ERP

Business Intelligence

Descrizione del lavoro

Descrizione azienda

Il nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell'ottica di un potenziamento della propria struttura, l'azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist

Posizione

La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l'amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.

La risorsa ideale ha maturato un' esperienza consolidata nelle principali attività di tesoreria, tra cui :

• Pagamenti
• Gestione fidi e affidamenti
• Analisi condizioni bancarie e relativi costi di ogni Banca
• Gestione Factor
• Verifica capienza conti correnti
• Verifica accessi e poteri di firma
• Gestione carte di credito
• Gestione e aggiornamento entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budget
• Preparazione situazioni bancarie con cadenza settimanale
• Pagamenti F24
• Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno.

Requisiti

Diploma di maturità / Laurea

Buona conoscenza inglese

Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare excel

Conoscenza applicativi di tesoreria sia come ERP che come di BI

Altre informazioni

Sede di Lavoro : Cinisello Balsamo

Buoni pasto del valore di 8 euro

#WHFIN

L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198 / 2006) e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs n. 276 / 2003. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy https : / / www.Wexecutive.Eu / privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016 / 679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31 / 12 / 2021.