Impiegato/a tesoreria e ciclo passivo (sostituzione maternita')

in.HR Agenzia per il Lavoro Spa; Roma; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia per il lavoro è alla ricerca di un Impiegato/a Tesoreria e Ciclo Passivo in sostituzione maternità a Roma. La figura selezionata gestirà in autonomia il ciclo passivo, dalla registrazione delle fatture alla pianificazione dei pagamenti, garantendo il monitoraggio della liquidità aziendale e assicurando relazioni corrette con i fornitori. Si richiede esperienza nella contabilità analitica e capacità di gestire scadenze.

Competenze

• Esperienza nella gestione dei processi attinenti al ciclo passivo.
• Conoscenza delle normative fiscali italiane.
• Capacità di lavorare in autonomia e sotto pressione.

Mansioni

• Gestire la registrazione delle fatture fornitori.
• Assicurare la corretta pianificazione e contabilizzazione dei pagamenti.
• Monitorare costantemente la liquidità aziendale.

Conoscenze

Gestione delle fatture

Contabilità analitica

Monitoraggio della liquidità

Verifica IVA e ritenute

Descrizione del lavoro

IMPIEGATO/A TESORERIA E CICLO PASSIVO (SOSTITUZIONE MATERNITA')

La persona selezionata si occuparà di gestire in autonomia il processo amministrativo legato al ciclo passivo, dalla registrazione delle fatture fornitori fino alla pianificazione e contabilizzazione dei pagamenti, assicurando la corretta imputazione contabile e analitica dei costi e il monitoraggio della liquidità aziendale.

Inoltre, si occuperà di assicurare la corretta e tempestiva gestione dei pagamenti ai fornitori e dei flussi di tesoreria, garantendo il monitoraggio costante della liquidità aziendale.

Responsabilità operative principali

• Ricezione, verifica e registrazione delle fatture passive e delle note di credito (Italia ed Estero).
• Controllo di congruenza tra ordine, bolla e fattura (ciclo passivo).
• Verifica della corretta applicazione di IVA, ritenute e condizioni contrattuali.
• Imputazione dei costi su centri di costo, progetti e linee di business.
• Gestione della contabilità analitica: analisi dei costi e supporto ai report gestionali.
• Predisposizione e archiviazione documentale (cartacea e digitale).
• Gestione delle scadenze fornitori e pianificazione dei pagamenti.
• Predisposizione dei bonifici bancari e altre modalità di pagamento.
• Registrazione dei pagamenti nel gestionale contabile e riconciliazioni bancarie.
• Supporto al CFO nella previsione dei flussi finanziari e nella redazione di report di liquidità.
• Supporto alla predisposizione dei dati per bilancio e chiusure periodiche.
• Gestione delle relazioni con fornitori e uffici interni (Acquisti, Contabilità Generale) per garantire correttezza e tempestività nei pagamenti.