Treasury Assistant

SF Recruitment; Coventry; On-site; GBP 25,000 - 35,000; Full time

Job summary

Une entreprise recherche un Assistant Trésorerie pour un rôle temporaire à permanent à Coventry avec un travail hybride. Le candidat sera responsable des réconciliations bancaires, de la gestion des relations avec les banques, et devra collaborer avec l'équipe financière pour les analyses de trésorerie mensuelles. Une expérience préalable dans un environnement financier et des compétences Excel intermédiaires sont essentielles.

Qualifications

• Expérience préalable en réconciliations bancaires à volume élevé.
• Compréhension de l'interaction entre les différents secteurs financiers.
• Compétences en Excel, niveau intermédiaire requis.

Responsibilities

• Préparer les réconciliations bancaires pour les entreprises du groupe.
• Agir en tant que contact principal avec les banques et acquéreurs de cartes.
• Maintenir les approbateurs pour les dépenses et les commandes d'achat.

Skills

Excel

Gestion des relations bancaires

Réconciliations bancaires

Job description

Treasury Assistant for a temporary to permanent role based in Coventry. This role offers hybrid working 3 days in the office.
You will report to the Treasury Manager.

The role will cover all aspects of bank reconciliations, management of the bank relationship and cash management.
Duties will include preparing of bank reconciliations for all group companies covering different currencies for accounts both in the UK and overseas.
You will be acting as the main contract with the banks and credit card acquirers.
You will be working with the rest of the finance team, to understand business practice and new projects aswell as preparing monthly cashflow analysis by currency.
Other duties will be maintaining approvers for both expenses and purchase orders.
You must have prior experience of high volume bank reconciliations and a basic understanding of how all areas of the finance department work and interact.

You will have good excel skills and in particular excel to an intermediate level.
Hybrid working 3 days in the office, 2 at home