Trésorier Junior

In Extenso; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une firme de services financiers cherche un professionnel à Paris pour gérer le suivi des paiements et des trésoreries pour divers clients. Le candidat devra piloter une équipe de trois personnes, assurer un reporting hebdomadaire des comptes bancaires, et anticiper les échéances financières. Compétences requises incluent la maîtrise des outils Sage et Kyriba ainsi que des capacités organisationnelles et analytiques. Environnement de travail dynamique, offrant un développement professionnel.

Qualifications

• Expérience en suivi de paiements et trésorerie.
• Capacité à piloter une équipe.
• Compétences en reporting financier.

Responsabilités

• Suivre les préparations et paiements des facturiers selon les périodicités.
• Anticiper les échéances de trésorerie liées à la TVA.
• Piloter l'équipe des préparations de paiements.

Outils

Sage

Kyriba

Description du poste

• Suivi des préparations et paiements des «facturiers» selon périodicité de chaque client (hebdomadaire, quinzaine, …)
• Suivi des paiements ponctuels: acquisitions d’actifs, virements de trésorerie, appels de fonds urgents
• Suivi des paiements de salaires pour différents clients (Agile, CDC, Pierre Fabre)
• Suivi des distributions d’acomptes sur dividendes, suspends de distribution
• Monitoring des interfaces bancaires vers nos outils (Sage, Kyriba)
• Intégration de fichier xml, préalablement contrôlés par les trésoriers
• Reporting hebdomadaire de tous les comptes bancaires d’Amundi Immobilier
• Anticipations des principales échéances (sortie de trésorerie liées aux règlements de TVA par exemple).
• Documentation des questions du dépositaire des fonds (fréquence aléatoire) sur n’importe quel flux financier des comptes bancaires des SCPI et SCI
• Préparation et contrôle des rapprochements bancaires trimestriels remis aux CAC des SCPI
• Pilotage des 3 collaborateurs de l’équipe préparations de paiements: rapprochements bancaires et validation factures pour paiements fournisseurs.