Responsable Trésorier Groupe H/F

GCC SERVICES; Levallois-Perret; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise du BTP recherche un directeur de la trésorerie à Levallois-Perret pour gérer le cash pooling, assurer le suivi des flux de trésorerie et produire des reportings financiers. Ce poste nécessite un diplôme en finance et au moins 10 ans d'expérience. La maîtrise de Sage XRT est fortement appréciée. Rejoignez une entreprise dynamique et humaine.

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 10 ans à un poste de Trésorier.
• Maîtrise de Sage XRT appréciée.

Responsabilités

• Gérer le cash pooling du Groupe.
• Assurer le suivi des flux de trésorerie.
• Produire des reportings de trésorerie réguliers.
• Piloter et améliorer les frais bancaires.
• Encadrer une équipe de 2 personnes.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Esprit d'analyse

Aisance relationnelle

Formation

Diplôme d’École de commerce ou d’ingénieurs avec spécialisation Finance

Outils

Sage XRT

Description du poste

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière du Groupe, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie des holdings et des filiales françaises. Fort d'une vision financière, vous êtes force de proposition pour sécuriser, améliorer et optimiser la trésorerie du Groupe.

Vos principales missions sont les suivantes:

Trésorerie opérationnelle

• Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies
• Gérer et suivre les flux de trésorerie
• Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés
• Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales
• Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe
• Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie Sage XRT (holdings et filiales)

Cautions bancaires

• Produire l’émission des cautions bancaires (sous-traitance, clients…)
• Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées, par banque

Reporting de trésorerie

• Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire
• Produire un flash trésorerie sur l’ensemble du Groupe, à fréquence établie

Holdings opérationnelles et clôtures comptables

• Produire et effectuer les budgets/reforecast des holdings opérationnelles
• Participer à la clôture comptable des holdings opérationnelles
• Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de trésorerie)

Financements courts termes et frais bancaires

• Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires
• Trouver les financements et placer les soldes de trésorerie pour optimiser les disponibilités

En parallèle de ces fonctions, nous souhaitons que vous soyez force de proposition quant à la transformation de la fonction Trésorerie (diagnostic et proposition d’une organisation, processus, contrôles et reportings cibles…) et soyez acteur des projets d'évolutions des outils de Trésorerie et d’automatisation/optimisation de l’existant.

Vous encadrez une équipe de 2 personnes.

Diplômé(e) d’École de commerce, École d’ingénieurs ou d’Université avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 10 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires.

La maîtrise de Sage XRT est fortement appréciée.

Qualités attendues: Autonomie, rigueur, fiabilité, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement

N'attendez plus pour faire de GCC votre ETI de pRÉFÉRENCE! Un Groupe de BTP indépendant à taille humaine!