Responsable Trésorerie - F/H

SOFTWAY MEDICAL; Fuveau; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de santé à Fuveau recherche un Responsable Trésorerie pour gérer et optimiser les flux de trésorerie. Vous serez en charge des prévisions financières, du cash pooling, et de la gestion des relations avec les partenaires bancaires. Le candidat idéal aura une formation en finance, des compétences en gestion des flux de trésorerie, et de l'expérience en audit ou trésorerie.

Qualifications

• Expérience en environnement multi-entités requise.
• Expérience en audit ou trésorerie appréciée.
• Capacité à établir et suivre un budget de trésorerie.
• Motivation et capacité d'adaptation sont essentielles.

Responsabilités

• Gérer les flux de trésorerie et l'optimisation des besoins financiers.
• Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Réaliser le reporting du cash management.
• Participer à des projets d'amélioration de processus.

Connaissances

Gestion des flux de trésorerie

Audit

Cash pooling

Élaboration des prévisions de trésorerie

Esprit d'analyse

Aisance relationnelle

Formation

Formation en finance ou comptabilité

Outils

KYRIBA

Description du poste

Le GroupeSoftway Medical recrute son futur Responsable Trésorerie au siège à Fuveau (13)!

Vous avez une première expériencedans la gestion des liquidités d’un groupe ? Vous souhaitez travailler auxcôtés des professionnels de santé et en mode projet ?

Rattaché à notre Direction Administrative et Financière, vous gérez, anticipez et optimisez les flux detrésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers dugroupe.

Vos futures missions et leschallenges à relever :

• Gestion quotidien du cash Pooling
• Gestion des prévisions court et moyen terme de trésorerie desentités ;
• Réalisation de reporting du cash management dupérimètre ;
• Participation et gestion des projetsd'amélioration deprocessus en interface avec les autres services (externes ou internes) ;
• Etablissement du budget et des prévisions detrésorerie : élaboration et suivi du budget de trésorerie, évaluationde la position de trésorerie en vue de définir les besoins de financementexterne à solliciter ;
• Gestion des financements d'investissement :participation au montage de financements d'actifs importants ;
• Gestion de la dette dans un environnement sousLBO.
• Gestion quotidienne de la relation avec les partenairesbancaires.

Les compétences requises pour ce poste :

Issu d'une formationinitiale en finance, comptabilité, vous avez une première expérience enenvironnement multi entités.

• Expérience réussieen audit ou trésorerie ;
• Maîtrise du cashpooling et très bonnes connaissances en gestion des flux de trésorerie ;
• Maitrise de l'élaboration des prévisions detrésorerie
• Appétence pour lecontrôle et la mise en place de nouveaux process ;
• Esprit d’analyse,rigueur et aisance relationnelle.
• Maitrise de l'outil KYRIBA

Enfin, au-delà des compétences acquises dans le cadre de vos études /expériences, ce sont votre excellent relationnel, votre capacité d'adaption et votre motivation qui feront toute la différence !

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.