Middle officer (positions keeping) H/F

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un candidat pour le département Investment Management Services. Le rôle comprend le contrôle de la tenue de position, la gestion des rapprochements de transactions et la production de reporting opérationnels. Les candidats doivent avoir un Bac + 5 en finance et une bonne capacité analytique.

Qualifications

• Expérience dans le contrôle de la tenue de position de gestion.
• Compétences en rapprochement de titres et transactions.
• Capacité à produire des analyses opérationnelles.

Responsabilités

• Contrôler la tenue de position de gestion des clients.
• Réaliser le rapprochement des positions titres et transactions.
• Produire des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.

Connaissances

Analyse

Gestion des opérations

Réalisation de reporting

Formation

Bac + 5 en finance

Description du poste

Au sein de la Direction « Investment Management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

La Direction Investment Management Services est composée des départements suivants :

• Middle Office : Fonction de gestion des opérations de Middle Office, incluant :
• Trade Management : Réception des instructions Front Office, confirmation avec brokers, enrichissement en IRL et frais, transmission aux partenaires.
• Position Keeping : Tenue de la position de gestion des portefeuilles, rapprochement avec conservateurs/valorisateurs, production de reporting.
• Reportings & Performance Analysis : Reporting financier, attribution de performances, analyse pour les investisseurs finaux.
• Business Project & Development : Gestion de projets IMS, groupe, IT, flux, support métier, etc.
• Flows Acquisition & Management : Acquisition, traitement et pilotage des flux CACEIS Groupe.

Votre équipe :

Vous intégrerez le service financier du département Investment Management Services, composé d'environ 80 collaborateurs. Le Middle Officer assure la gestion des flux, du trade management et de la tenue de position, garantissant la conformité et la fiabilité des opérations.

Au sein de l'équipe Middle Office Positions Keeping, vous rejoindrez une équipe d'une dizaine de collaborateurs.

Vos missions :

• Contrôler la tenue de position de gestion des clients.
• Réaliser le rapprochement des positions titres et transactions avec les partenaires.
• Analyser et gérer les suspens.
• Produire des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.
• Assurer l’activité de Share Class Hedging.
• Contribuer à l’amélioration des processus et à l’analyse d’impact des incidents.

Titulaire d’un Bac + 5 en finance.