Comptable trésorerie (H / F)

Qualis Recrutement; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement spécialisée recherche un chargé de trésorerie basé à Paris. Vous serez responsable du suivi des flux de trésorerie, de l'établissement des factures, du contrôle des paiements et de la gestion bancaire. Un diplôme en comptabilité (BAC +2 / 3) et une expérience similaire sont requis, avec une connaissance de SAP comme atout. Des qualités d'organisation, d'analyse et relationnelles sont essentielles dans ce rôle.

Qualifications

• Diplôme BAC +2 / 3 minimum en comptabilité requis.
• Expérience sur un poste similaire demandée.
• Connaissance de SAP est un plus.

Responsabilités

• Établir et enregistrer les factures de vente.
• Contrôler et enregistrer les factures fournisseurs.
• Effectuer les paiements fournisseurs et taxes.
• Saisir les flux bancaires et les lettrages.
• Réaliser des rapprochements bancaires quotidiens.
• Participer au reporting mensuel de trésorerie.
• Assurer le suivi des cautions bancaires.

Connaissances

Rigueur

Autonomie

Qualités relationnelles

Analyse

Formation

BAC +2 / 3 en comptabilité

Outils

SAP

Description du poste

Rattaché au Responsable trésorerie, vous êtes en charge du suivi des flux de trésorerie de l'ensemble des sociétés de votre périmètre. Dans ce cadre, vous avez pour mission de :

• Établir et enregistrer les factures de vente de la société de management
• Enregistrer et contrôler les factures fournisseurs ; intégrer les documents dans le circuit de validation
• Effectuer l'ensemble des paiements fournisseurs, taxes et charges diverses
• Saisir l'intégralité des flux bancaires et effectuer tous les lettrages nécessaires
• Réaliser au quotidien les rapprochements bancaires et le suivi des comptes courants
• Participer à la réalisation du reporting mensuel de trésorerie
• Assurer le suivi et la production des cautions bancaires

Vous êtes diplômé d'une formation de type BAC +2 / 3 minimum en comptabilité et vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire. Une première expérience sur SAP est un réel plus.

Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'organisation. Vous possédez de bonnes qualités d'analyse et relationnelles.

Qualis intervient depuis 20 ans sur le secteur du recrutement spécialisé. Notre force réside dans notre capacité à répondre à vos besoins sous différentes formes : Intérim, Recrutement (CDD / CDI) & Prestations (régie et freelancing).

Nos équipes Qualis sont spécialisées par expertise : Banque & Assurance, Comptabilité & Finance, Assistanat & Fonctions support, IT, BTP Construction & Immobilier, Industrie & Ingénierie, Transports & Logistique.