Comptable Trésorerie H / F

Epitech; Nantes; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en comptabilité à Nantes recherche un(e) comptable trésorerie pour intégrer son équipe. Vous serez en charge de la gestion optimale des flux financiers et de la supervision des paiements. Le candidat idéal doit avoir un BTS en comptabilité et des compétences avérées en trésorerie et en comptabilité auxiliaire. Des connaissances en ERP comme SAP ou ORACLE sont également souhaitées.

Qualifications

• Titulaire d'un BTS ou licence en comptabilité.
• Connaissances en comptabilité auxiliaire et trésorerie.
• A l'aise avec les ERP et les outils bureautiques (Excel, Word).

Responsabilités

• Vérifier l'application des conditions bancaires.
• Élaborer la situation de trésorerie mensuelle.
• Assurer le suivi des paiements via le logiciel dédié.
• Gérer les relations avec les banques.
• Contribuer à des projets de digitalisation.

Connaissances

Comptabilité auxiliaire

Trésorerie

Analyse de données

Utilisation d'ERP

Excel

Formation

BTS ou licence en comptabilité

Outils

SAP

ORACLE

PEOPLESOFT

Description du poste

Overview

Nous recherchons pour l'un de nos client (Nantes - Chantenay), un(e) comptable trésorerie pour intégrer l'équipe et assurer une gestion optimale des flux financiers.

Vos missions

• Vérifier l'application des conditions bancaires en accord avec les normes du groupe.


• Élaborer et transmettre la situation de trésorerie mensuelle à la Direction Générale et au Groupe.


• Assurer le suivi et la sécurisation des paiements via le logiciel dédié.


• Superviser la gestion monétique et les flux financiers.


• Gérer les relations avec les banques en cas d'anomalies.


• Appliquer et faire respecter les procédures administratives et comptables en conformité avec le Contrôle Interne du Groupe.


• Contribuer à la mise en place de nouveaux projets (moyens de paiement, digitalisation).


• Mettre à jour et suivre les contrats et pouvoirs bancaires.


• Informer quotidiennement les services internes et clients des mouvements financiers (virements, écritures ARD, impayés).


• Participer à l'analyse et à la formalisation des rapprochements bancaires.


• Contrôler les écritures comptables liées aux comptes de caisse.

Qualifications

Vous êtes titulaire d'un BTS ou licence en comptabilité.

Vous avez des connaissances en comptabilité auxiliaire et trésorerie.

Vous êtes à l'aise avec les ERP (SAP / ORACLE / idéalement PEOPLESOFT).

Vous maitrisez les outils bureautiques Excel (bon niveau requis) et Word.

Vous êtes rigoureux(se) et précis dans les saisies et contrôles.

Vous avez une bonne capacité d'analyse.