Comptable trésorerie

In Extenso; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Description du poste

• Suivi des préparations et paiements des «facturiers» selon périodicité de chaque client (hebdomadaire, quinzaine, …)

• Suivi des paiements ponctuels: acquisitions d’actifs, virements de trésorerie, appels de fonds urgents

• Suivi des paiements de salaires pour différents clients (Agile, CDC, Pierre Fabre)

• Suivi des distributions d’acomptes sur dividendes, suspends de distribution

• Monitoring des interfaces bancaires vers nos outils (Sage, Kyriba)

• Intégration de fichier xml, préalablement contrôlés par les trésoriers

• Reporting hebdomadaire de tous les comptes bancaires d’Amundi Immobilier

• Anticipations des principales échéances (sortie de trésorerie liées aux règlements de TVA par exemple).

• Documentation des questions du dépositaire des fonds (fréquence aléatoire) sur n’importe quel flux financier des comptes bancaires des SCPI et SCI

• Préparation et contrôle des rapprochements bancaires trimestriels remis aux CAC des SCPI

• Pilotage des 3 collaborateurs de l’équipe préparations de paiements: rapprochements bancaires et validation factures pour paiements fournisseurs.