Comptable - Private Equity - Valorisation Opcvm H / F

fortil group; Levallois-Perret; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée dans la finance recherche un Comptable spécialisé pour renforcer ses activités. Vous serez en charge de la tenue comptable, de la valorisation d'actifs et de la production d'états financiers en conformité avec les normes. Le candidat idéal possède une formation Bac +3 à Bac +5 en Comptabilité ou Finance et 2 à 5 ans d'expérience, de préférence dans le Private Equity. Un bon niveau d'anglais et une maîtrise d'Excel sont également requis.

Prestations

Accompagnement personnalisé

Écosystème stimulant

Perspectives d'évolution

Possibilité de devenir associé

Engagement RSE

Politique dédiée à la parentalité

Qualifications

• Diplômé de Bac +3 à Bac +5 en Comptabilité / Finance.
• 2 à 5 années d'expérience sur un poste similaire.
• Idéalement dans le Private Equity ou société de gestion d'actifs.

Responsabilités

• Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement.
• Réaliser les opérations de valorisation périodique.
• Produire les états financiers en conformité avec les normes applicables.
• Participer au reporting investisseurs.
• Coordonner les échanges avec les partenaires.
• Participer à l'amélioration continue des processus.
• Contribuer aux travaux de closing annuel.

Connaissances

Maîtrise des principes comptables généraux

Compréhension des mécanismes de valorisation des actifs financiers

Aisance avec les outils de reporting

Analyse

Rigueur

Autonomie

Anglais écrit / oral

Formation

Bac +3 à Bac +5 en Comptabilité / Finance

Outils

Excel avancé

Description du poste

DESCRIPTION DE POSTE

Dans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un

• Comptable spécialisé
• Private Equity et / ou Valorisation d'actifs OPCVM.

Rattaché

À la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes :

• Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds PE, holdings, SPV).
• Réaliser les opérations de valorisation périodique : calcul des NAV, analyse des variations de portefeuille, rapprochements.
• Produire les états financiers (bilans, comptes de résultat, annexes) en conformité avec les normes locales et internationales applicables.
• Participer au reporting investisseurs : factsheets, rapports trimestriels, tableaux de performance.
• Coordonner les échanges avec les partenaires : asset managers, dépositaires, commissaires aux comptes, établissements financiers.
• Participer à l'amélioration continue : optimisation des processus, automatisation, fiabilisation des outils de suivi.
• Contribuer aux travaux de closing annuel et aux contrôles internes.

VOTRE PROFIL

Vous êtes diplômé

• De une formation Bac +3 à Bac +5 en Comptabilité / Finance (DCG, DSCG, Master Finance, Audit).
• Vous justifiez de 2 à 5 années d'expérience sur un poste similaire, idéalement en :

• Private Equity
• Société de gestion d'actifs
• Dépositaire / valorisateur OPCVM
• Cabinet d'audit spécialisé fonds / asset management

Compétences Recherchées

• Maîtrise des principes comptables généraux + IFRS (un plus).
• Compréhension des mécanismes de valorisation des actifs financiers (OPCVM, PE, obligations, dérivés).
• Aisance avec les outils de reporting et Excel avancé.
• Capacité d'analyse, rigueur, autonomie, sens de la confidentialité.
• Bon niveau d'anglais écrit / oral apprécié pour les échanges internationaux.

LERS RAISONS DE NOUS REJOINDRE

Chez Fortil, nous mettons en place des leviers concrets pour accompagner votre évolution :

• Accompagnement personnalisé et montée en compétences continue.
• Écosystème stimulant favorisant l'innovation et l'autonomie.
• Perspectives d'évolution vers des fonctions expertes ou managériales.
• Possibilité de devenir associé.
• Engagement RSE & projets associatifs.
• Politique dédiée à la parentalité.

Fortil s'engage pour l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, sans distinction de genre, d'origine ou d'orientation sexuelle.