Comptable Private Equity & Real Estate H / F (CDI)

MICHAEL PAGE; Arcueil; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de services financiers basée à Montrouge recherche un Comptable Private Equity & Real Estate H/F. Le candidat sera en charge de la gestion de portefeuilles de fonds, de la formalisation des rapprochements bancaires, et de la production de rapports financiers. Les postulants doivent avoir un Bac +4 minimum en Gestion, Finance ou Comptabilité et justifier d'au moins 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds. Le poste offre jusqu'à deux jours de télétravail par semaine.

Prestations

Télétravail possible

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds.
• Capacité à analyser les opérations financières.
• Compétences en modélisation financière.

Responsabilités

• Formaliser les rapprochements bancaires et titres.
• Proposer des solutions correctives en cas de problèmes.
• Produire des rapports et déclarations financières.

Connaissances

Rigueur

Travail en équipe

Formation

Bac +4 en Gestion, Finance, Comptabilité

Description du poste

Notre client est spécialisé dans les Services Financiers. Il est basé à Montrouge (92120).

Au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations comptables.

En tant que Comptable Private Equity & Real Estate H / F, vos missions sont les suivantes :

• Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,
• Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,
• Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,
• Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,
• Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,
• Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Cette liste n'est pas limitative.

• 2 jours de télétravail possibles / semaine.

Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe.

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.