Comptable Auxiliaire H/F

Veolia Energie & Décarbonation; Gennevilliers; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion des ressources à Gennevilliers recherche un(e) comptable pour suivre les encaissements et réaliser les ajustements nécessaires lors de la clôture des comptes. Le candidat idéal doit avoir une expérience de 3 ans en comptabilité clients et fournisseurs, ainsi qu'une maîtrise d'un ERP avec dématérialisation, idéalement SAP. Ce poste implique également la vérification des factures et la gestion des notes de frais. Un environnement dynamique et des opportunités de développement sont offerts.

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum en opérations comptables clients et fournisseurs.
• Maîtrise d'un ERP avec système de dématérialisation.

Responsabilités

• Suivre les encaissements et le lettrage des comptes clients.
• Vérifier les factures et préparer les règlements.
• Contribuer à la clôture des comptes.

Connaissances

Suivi des encaissements

Analyse des balances âgées

Clôture des comptes

Vérification des factures

Gestion des notes de frais

Maîtrise d'un ERP

Formation

Formation comptable

Outils

SAP

Description du poste

Rattaché(e) à l'équipe Comptable, vos missions sont les suivantes :

Comptabilité Clients :

• Suivre les encaissements et le lettrage des comptes clients
• Participer aux investigations liées à l'analyse des balances âgées
• Contribuer activement à la clôture des comptes en réalisant les ajustements nécessaires
• Classer et archiver

Comptabilité Fournisseurs :

• Vérifier les factures (correctement libellées, montant facturé correspond au montant réceptionné)
• Vérifier que les factures sont relatives à des livraisons ayant fait l'objet d'un bon de commande et d'une réception dans le système
• S'assurer que les factures sont correctement comptabilisées et si besoin créer les comptes fournisseurs
• Préparer le règlement quand les factures sont validées et suivre les bons à payer
• Classer et archiver

Notes de frais :

• Vérifier que les notes de frais ont été validées et que les pièces justificatives conformes sont jointes
• Vérifier que la nature de frais et montants concernés sont conformes aux procédures notes de frais
• S'assurer que les notes de frais ont été correctement comptabilisées
• Préparer le règlement quand les notes de frais sont validées et suivre les bons à payer
• Classer et archiver
• Formation comptable
• Expérience de 3 ans minimum sur des opérations comptables à la fois clients et fournisseurs
• Maîtrise impérative d'un ERP avec système de dématérialisation (SAP est un plus)