Cash manager F/H

Capijob; France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un professionnel pour optimiser la gestion de la trésorerie au sein d'une entreprise. Vous serez responsable de la vérification et de l'analyse des flux financiers, tout en participant à l'établissement des prévisionnels de trésorerie. Les candidats doivent avoir des compétences en suivi de trésorerie, avec un souci du détail et un respect strict des procédures. Ce poste nécessite une forte capacité d'analyse et une bonne maîtrise des outils de reporting.

Responsabilités

• Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel.
• Contrôler les encours et les positions de trésorerie.
• Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie.

Description du poste

Dpt / Région : Provence Alpes Côte d'Azur, 05, 06, 13, 83, 84, 04

Expérience : NC

Niveau d´étude : NC

Salaire : NC

Permis demandé : Permis NC

Niveau de qualification : NC

Société : Recruteur anonyme

Rattaché au Secrétaire Général du Groupe vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, de la sécurisation des flux financiers en fonction de la politique financière de l'entreprise, des réglementations financières, comptables et commerciales.

Gestion de la trésorerie quotidienne

• Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel
• Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie
• Procéder à l'établissement des flash cash
• Participer à la mise en place du cash pooling
• Équilibrer les positions bancaires
• Prise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non courantes
• Veiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux

Réaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie

• Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
• Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écarts
• Réaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésorerie
• Préparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerie
• Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne