Responsable de tesorería

Randstad; Barcelona; Híbrido; EUR 45.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa en expansión del sector salud busca un/a Responsable de Tesorería para liderar el departamento. La posición incluye supervisión de flujos de caja, implementación de un ERP de tesorería y elaboración de informes financieros. Se requiere un grado en Economía, mínimo 5 años de experiencia y habilidades en gestión de liquidez y relaciones bancarias. Ofrecemos contrato estable con un día de teletrabajo semanal y beneficios competitivos.

Servicios

Contrato estable e indefinido

Jornada con un día de teletrabajo semanal

Retribución flexible

Seguro de salud a precios competitivos

Programa de ayuda al empleado/a

Formación

• Mínimo 5 años de experiencia en puestos similares dentro de grupos empresariales.
• Experiencia en implementación de ERP de tesorería.
• Dominio del catalán y castellano, nivel de inglés medio.

Responsabilidades

• Liderar la puesta en marcha de un nuevo ERP de tesorería.
• Supervisar los flujos de caja del grupo.
• Desarrollar previsiones de tesorería a corto y largo plazo.
• Elaborar informes periódicos sobre situación de tesorería.
• Gestionar las relaciones bancarias en coordinación con la Dirección Financiera.
• Colaborar con equipos de Finanzas y Contabilidad.

Conocimientos

Planificación financiera

Gestión de liquidez

Relaciones bancarias

Liderazgo

Trabajo en equipo

Resolución de problemas

Educación

Grado en Economía, ADE o similar

Herramientas

ERP de tesorería

Descripción del empleo

Nuestro cliente es un consolidado grupo empresarial del sector salud con presencia nacional, en pleno proceso de transformación y digitalización financiera. Destaca por su enfoque en la eficiencia operativa, la calidad del servicio y el bienestar de sus empleados, ofreciendo un entorno profesional dinámico y colaborativo.

Descripción del puesto

Estamos en búsqueda de un/a Responsable de Tesorería para liderar el departamento de tesorería de un grupo empresarial en expansión. Esta posición estratégica dependerá directamente de la Dirección Financiera y será clave para garantizar la eficiencia y control en la gestión de los recursos financieros del grupo.

Funciones principales

• Implementación ERP de Tesorería y Planificación: Liderar la puesta en marcha de un nuevo ERP de tesorería, asegurar su integración con otros sistemas y promover mejoras continuas.
• Gestión de liquidez: Supervisar los flujos de caja del grupo y garantizar la liquidez operativa diaria.
• Cash Forecasting: Desarrollar previsiones de tesorería a corto y largo plazo, alineadas con los objetivos estratégicos.
• Reporting financiero: Elaborar informes periódicos sobre situación de tesorería, deuda neta y otros indicadores clave para la alta dirección.
• Relación con entidades financieras: Gestionar las relaciones bancarias en coordinación con la Dirección Financiera (negociación, condiciones, seguimiento).
• Colaboración interdepartamental: Trabajar con los equipos de Finanzas, Contabilidad y Personas, especialmente en la implementación de herramientas como Captio para gestión de gastos de viaje.
• Optimización operativa: Revisar procesos de gestión de efectivo y apoyar en operaciones de financiación y adquisiciones.

Requisitos del perfil

• Grado en Economía, ADE o similar.
• Mínimo 5 años de experiencia en puestos similares dentro de grupos empresariales.
• Experiencia en implementación de ERP de tesorería.
• Sólidos conocimientos en planificación financiera, gestión de caja y relaciones bancarias.
• Nivel avanzado en herramientas de gestión financiera.
• Competencias de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas.
• Dominio del catalán y castellano, nivel de inglés medio.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato estable e indefinido
• Jornada con un día de teletrabajo semanal
• Retribución flexible
• Seguro de salud a precios competitivos
• Programa de ayuda al empleado/a