Cash and Treasury Manager (m / w / d)

Page Personnel; Wiesbaden; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein internationales Unternehmen in Wiesbaden sucht einen erfahrenen Mitarbeiter im Cash Management. Die Position erfordert eine eigenständige Abwicklung des Zahlungsverkehrs, inkl. nationaler und internationaler Zahlungen. Ideale Kandidaten haben eine Ausbildung im Bankwesen oder einen vergleichbaren Abschluss sowie mehrere Jahre Erfahrung im Treasury. Sie sollten außerdem mit Microsoft Dynamics 365 und MS Excel vertraut sein. Flexibilität und Teamarbeit sind ebenfalls wichtige Aspekte dieser Rolle.

Leistungen

Mitarbeiter-Rabatt auf hochwertige Produkte

Betriebliche Krankenzusatzversicherung

Erfolgsabhängige Sonderzahlungen

Flexible Arbeitszeiten mit Mobile Office Option

Firmenfitness über EGYM Wellpass

Kostenlose Getränke und frisches Obst

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung im Treasury, Zahlungsverkehr oder Cash Management.
• Fundierte Kenntnisse im internationalen Zahlungsverkehr.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements.
• Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central.
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern.

Kenntnisse

Eigenständige Abwicklung des Cash Managements

Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs

Analytische Fähigkeiten mit MS Excel

Hohe Kommunikationsfähigkeit

Teamorientierung

Ausbildung

Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder vergleichbare Qualifikation

Tools

Microsoft Dynamics 365 Business Central

MS Office

Jobbeschreibung

Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive

Unser Kunde ist ein wachstumsstarkes und hervorragend bewertetes Unternehmen mit einem modernen Arbeitsumfeld und hoher Mitarbeiterorientierung. Das Unternehmen agiert international und steht für Stabilität, Innovation und eine ausgeprägte Werte- und Servicekultur.

• Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements - inklusive nationalem und internationalem Zahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie USD-Zahlungen
• Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Liquiditätsdisposition
• Pflege, Kontrolle und Abstimmung der Bankkonten
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. SFirm, Konfipay, VEU)
• Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchführung der Zahlungen
• Anwendung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen
• Erstellung von Reports, Analysen und Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichungen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern, wie beispielsweise Banken
• Nutzung von MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung von Finanzdaten
• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann, Buchhalter/in oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung im Treasury, Zahlungsverkehr oder Cash Management – idealerweise im internationalen Umfeld
• Fundierte Kenntnisse in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere bei Zahlungsvorschlägen
• Sehr gute Kenntnisse im Inlands- und Auslandszahlungsverkehr (DE, CH, USD)
• Sicherer Umgang mit MS Office, besonders Excel (Reports, Auswertungen)
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
• Hohe Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Einwandfreies Führungszeugnis sowie Schufa-Auskunft
• Mitarbeiter-Rabatt auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen
• Betriebliche Krankenzusatzversicherung
• Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
• Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office
• Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem top bewerteten Arbeitgeber
• Firmenfitness über EGYM Wellpass
• Paten-System für ein starkes Onboarding
• E‑Ladesäulen & kostenlose Parkplätze
• Bike-Leasing
• Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück & frisches Obst