Analista Sênior de Modelagem de Risco de Crédito

Banco BV; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Um dos maiores bancos do Brasil está em busca de um profissional para atuar na estruturação de metodologias de risco e na evolução da gestão de crédito no segmento PJ. O candidato deve ter domínio em SAS, SQL e Python, além de forte capacidade analítica e habilidades de comunicação. Essa oportunidade promove a diversidade e inclui todos os perfis. Vaga em São Paulo, com expectativas de crescimento e inclusão.

Qualificações

• Experiência no desenvolvimento de estudos e análises.
• Habilidade em construir apresentações claras e objetivas.

Responsabilidades

• Estruturar metodologias de risco em conformidade com a Resolução 4.966.
• Participar das definições estratégicas junto às áreas de negócio.
• Realizar estudos e análises para gestão de risco de crédito.
• Acompanhar modelos de parâmetros do Atacado.

Conhecimentos

Domínio em SAS

Domínio em SQL

Domínio em Python

Visualização de dados em Power BI

Visualização de dados em Tableau

Excel

Habilidade de comunicação

Capacidade analítica

Visão estratégica

Experiência com grandes volumes de dados

PowerPoint

Descrição da oferta de emprego

Overview

Somos um dos maiores bancos privados do Brasil, conforme o ranking do Banco Central. E temos muito orgulho em dizer que, pelo segundo ano consecutivo, fomos reconhecidos como a melhor instituição financeira para trabalhar no Brasil, segundo o ranking da GPTW 2025! Também recebemos o selo de Diversidade na categoria Mulher, reforçando nosso compromisso com a equidade. Nossa cultura acontece de verdade: sendo simples, corretos, parceiros e corajosos. Valorizamos as relações, a inovação e um ambiente leve, cada vez mais colaborativo e com intencionalidade no avanço da diversidade e inclusão. Estamos em constante evolução e construímos #parcerias de sucesso para entregarmos nosso propósito de tornar mais tranquila a vida financeira de pessoas e empresas.

Se identificou? Então venha trabalhar com a gente!

Se você gosta de atuar com metodologias de risco, análises estratégicas e tem interesse em contribuir com a evolução da gestão de crédito no segmento PJ, essa oportunidade é para você!

Dá uma olhada nos desafios que te esperam:

Responsabilidades

• Estruturar metodologias de risco em conformidade com a Resolução 4.966, voltadas à nova abordagem de PDD por perda esperada no Atacado.
• Participar das definições estratégicas junto às áreas de negócio e suporte, com foco em produto, crédito e cobrança.
• Realizar estudos e análises para adequação e evolução contínua da gestão de risco de crédito do portfólio PJ.
• Acompanhar, monitorar e propor melhorias nos modelos de parâmetros do Atacado: PD, LGD, EAD e Capital Econômico.

E aí, se identificou? Agora gostaríamos de saber se você tem o perfil e os conhecimentos abaixo:

Requisitos e qualificações

• Domínio em linguagens de programação como SAS, SQL, Python e similares.
• Conhecimento em ferramentas de visualização: Power BI, Tableau, Excel.
• Boa comunicação e habilidade de relacionamento com diferentes áreas.
• Forte capacidade analítica e visão estratégica.
• Experiência com desenvolvimento de estudos e análises utilizando grandes volumes de dados.
• Habilidade para construir apresentações claras e objetivas em PowerPoint.
• Candidatos Internos elegíveis: N8 e N9 com no mínimo 1 ano no cargo atual.

Diversidade e inclusão

O BV atua intencionalmente em prol da aceleração da equidade e representatividade no mercado financeiro, respeitando e apoiando a diversidade em toda sua pluralidade e interseccionalidade, garantindo uma transformação social positiva.

Por isso, convidamos pessoas negras, mulheres, profissionais com deficiência, comunidade LGBTQIA+ e pessoas de qualquer idade a conhecerem a gente um pouco mais e a se inscreverem nesta vaga.