Analista de Tesouraria

Empresa confidencial; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa líder no setor financeiro em São Paulo busca um Analista Financeiro para atuar na tesouraria. As responsabilidades incluem fechamento de fluxo de caixa, gestão de contas correntes e conciliação financeira, além de automatização de relatórios. O candidato ideal terá experiência em finanças e boa capacidade analítica. Benefícios como vale transporte, seguro de vida e plano de saúde estão inclusos.

Serviços

Vale Transporte

Seguro de Vida

Vale Refeição e Alimentação

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Qualificações

• Experiência comprovada em tesouraria e finanças.
• Capacidade de análise e interpretação de dados financeiros.
• Familiaridade com processos de fechamento de câmbio.

Responsabilidades

• Fechamento de fluxo de caixa e gestão de contas correntes.
• Garantir aprovações de pagamentos e conciliação financeira.
• Automatização e estruturação de relatórios financeiros.

Conhecimentos

Análise financeira

Gestão de fluxo de caixa

Conciliação financeira

Automatização de relatórios

Uso de Power BI

Descrição da oferta de emprego

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria

Nível hierárquico: Analista

Lugar de trabalho: São Paulo, SP

Regime de contratação: Efetivo – CLT

Jornada: Período Integral

Responsabilidades

• Fechamento de fluxo de caixa
• Analisar necessidade diária de caixa e programar resgates de aplicações e transferências
• Gestão e manutenção das contas correntes do Grupo, sendo ponto focal de relacionamento bancário
• Garantir aprovações e efetivação de pagamentos
• Conciliação financeira das movimentações sob gestão da Tesouraria, efetuando lançamentos quando necessário
• Controle de exportações e importações para fechamento de câmbio
• Gestão de contratos de câmbio, procurações e cartões corporativos
• Controle de aplicações, empréstimos e saldos bancários
• Auxílio em operações de empréstimos e investimentos (cálculo de custo e rentabilidade: ACC, PPE, NCE, CCE, Capital de Giro)
• Análise de negócios e consolidação de dados (Ebitda, endividamento, faturamento, tendências)
• Fechamentos de câmbio junto à mesa
• Apoio aos fechamentos mensais
• Automatização e estruturação de relatórios (Power BI, fluxos de processos, planner)

Benefícios

• VALE TRANSPORTE
• SEGURO DE VIDA
• VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
• PLANO DE SAUDE
• PLANO ODONTOLOGICO