Trésorier

France Travail; Vincennes; Sur place; EUR 60 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une organisation publique recherche un(e) Trésorier/trésorière pour gérer la liquidité des sociétés du groupe et optimiser les flux de trésorerie. Vous aurez pour missions de produire des reportings et de contribuer à des projets d'amélioration. Le candidat idéal possède un Bac + 5 en Finance et au moins 6 ans d'expérience en trésorerie. Ce poste en CDI offre une rémunération de 60 000 à 65 000 € brut/an et divers avantages, y compris des télétravail flexible.

Prestations

Rémunération annuelle brute sur 14 mois

Flexibilité du travail

27 jours de congés et 17 jours de RTT

Mutuelle familiale à 60 %

Restaurant d'entreprise

Qualifications

• Bac + 5 en Finance, avec au moins 6 ans d'expérience dans la trésorerie.
• Connaissance des processus financiers et bancaires.

Responsabilités

• Gérer et optimiser la trésorerie quotidienne.
• Contribuer à la stratégie de placement court terme.
• Produire des reportings de trésorerie hebdomadaire et mensuel.

Connaissances

Établir un reporting de trésorerie

Établir une trésorerie prévisionnelle

Gérer la trésorerie, le recouvrement

Formation

Bac + 5 en Finance

Outils

KYRIBA

Description du poste

Offre n° 200CVRZ – Trésorier/trèsorière (H/F)

Dans le cadre d'un remplacement, notre Direction de la Trésorerie recherche son futur Trésorier H/F. Au sein du pôle cash management, vous seconderez la manager de l'équipe composée de 4 collaborateurs. Vous serez responsable de la gestion de la liquidité des sociétés du groupe, de l'optimisation des flux de trésorerie et des placements, et de l'élaboration des reportings et des prévisions. Dans une Direction Trésorerie en transformation, il vous sera confié des projets d'amélioration des reportings, des processus et des flux.

Responsabilités

1. Gérer et optimiser la trésorerie quotidienne sur l'outil KYRIBA (quelques jours par mois : transfert des liquidités, souscription des ordres de placements en autonomie).
2. Contribuer activement à la construction de la stratégie de placement court terme.
3. Améliorer la gestion de la trésorerie quotidienne.
4. Gérer la relation bancaire en collaboration avec le responsable du pôle Trésorerie.
5. Produire les reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel, sur les placements et les produits financiers et présenter les analyses à la direction.
6. Développer et élaborer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
7. S'assurer que les processus et les opérations respectent les politiques internes du groupe.
8. Travailler sur le plan de contrôle interne.
9. Participer de manière active aux projets de transformation de la Direction de la Trésorerie et du Groupe.
10. Sur les projets dont vous aurez la responsabilité, s'assurer de la bonne réalisation des objectifs et des délais.

Profil

Bac + 5 en Finance, vous disposez d'une première expérience significative d'au moins 6 ans dans le domaine de la trésorerie en entreprise.

Qualités recherchées

• Rigueur
• Autonomie
• Curiosité
• Travail en équipe
• Force de proposition

Avantages

• Rémunération annuelle brute sur 14 mois (compris dans cette rémunération, un 13e mois et une prime vacances au prorata du temps de présence)
• Flexibilité du travail : accord télétravail, horaires souples et dispositions pour les salariés en situation de handicap
• 27 jours de congés au bout d'un an, 17 jours de RTT, compte épargne temps (CET) et accord d'intéressement
• Mutuelle familiale et couverture prévoyance prises en charge à 60 %
• Restaurant d'entreprise / Carte restaurant (10,83 € / jour)
• Un CSE attractif

Type de contrat

CDI

Durée du travail

37H30/semaine, travail en journée

Salaire

• Salaire brut : Annuel de 60 000,00 € à 65 000,00 € sur 12 mois
• Primes
• Titres restaurant / Prime de panier

Expérience

• 6 ans (expérience indispensable)
• Bac+5 et plus ou équivalents – M2 trésorerie ou école de commerce

Compétences

• Établir un reporting de trésorerie
• Établir une trésorerie prévisionnelle
• Gérer la trésorerie, le recouvrement

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire