Trésorier H/F

EPSA; Vanves; Sur place; EUR 55 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un responsable de la trésorerie pour gérer divers projets financiers. Vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie via Kyriba et participerez à des projets d'amélioration. Une expérience de 5 ans minimum est requise, ainsi qu'une maîtrise de l'anglais. Si vous êtes rigoureux(se) et aimez travailler en équipe, rejoignez un groupe en forte croissance!

Qualifications

• Minimale de 5 ans d'expérience en trésorerie, entreprise ou cabinet.
• Expérience dans le déploiement d'outils de gestion de trésorerie.
• Connaissance approfondie de Kyriba.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne du groupe via Kyriba.
• Suivre les flux de trésorerie et valider les paiements.
• Participer à la gestion de la relation bancaire et à l'amélioration des procédures.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse des flux de trésorerie

Communication bancaire

Contrôle des paiements

Utilisation de Kyriba

Anglais professionnel

Gestion du crédit

Formation

Formation supérieure en finance ou trésorerie

Description du poste

Dans le cadre d'une création de poste, vous serez directement rattaché(e) à notre Directeur de la Trésorerie groupe afin de prendre en charge les missions suivantes :

Gestion de Trésorerie quotidienne

• Assurer la gestion quotidienne de la Trésorerie d'un périmètre ainsi que celle du Groupe via l'outil Kyriba
• Suivre et analyser les flux de trésorerie : affectation des flux (réels et prévisionnels), gestion de la communication bancaire et remontée des relevés bancaires dématérialisés
• Piloter et exécuter les équilibrages des soldes de trésorerie (TBA, ZBA)
• Assurer le contrôle et la validation des paiements d'un périmètre ainsi que ceux du Groupe
• Participer à la gestion de la relation bancaire
• Piloter et gérer des pouvoirs bancaires
• Participer à l'animation des prévisions de trésorerie d'un périmètre ainsi que celles du Groupe
• Gérer les échelles d'intérêts
• Contribuer à déployer et à mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes

Gestion des projets Trésorerie

• Suivre les procédures de trésorerie et être sources de propositions et d'amélioration continue sur ce sujet
• Participer à la diffusion de la culture cash au sein du groupe
• Participer au pilotage du projet d'extension du TMS Kyriba Groupe à l'ensemble des périmètres
• Participer au pilotage du projet d'extension du cash-pooling bancaire
• Participer à la mise en place du Cash Forecast du Groupe
• Mettre en place le suivi des frais bancaires

Pilotage du Credit Management

• Gérer les procédures / guidances de paiements et de recouvrements du Groupe
• Assurer la liaison entre différents services (commercial, comptabilité, financier, legal)
• Suivre les créances et les encours, pilotage des indicateurs liés au Credit Management

De formation supérieure, vous justifiez de minimum 5 ans d'expérience en trésorerie (entreprise ou cabinet) et avez déjà participé activement à des projets de déploiement d'outils.

Vous maitrisez parfaitement Kyriba.

Vous avez un niveau d'anglais professionnel.

Rigoureu(se) et aimant le travail en équipe, vous êtes à la recherche d'un poste évolutif dans un groupe en forte croissance!