Responsable Global Trésorerie Middle-Office H/F

Robert Walters; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le secteur de la chimie recherche un responsable global trésorerie middle-office à Paris. Le candidat idéal aura environ 10 ans d'expérience dans la trésorerie avec une solide compréhension des instruments de financement et des structures de clauses contractuelles. Le poste inclut la gestion des relations avec les banques, le reporting financier et le suivi des options de financement. Un master en finance et un bon niveau d'anglais sont requis.

Qualifications

• Environ 10 ans d'expérience pertinente en trésorerie, middle office ou financement structuré.
• Solide compréhension des instruments de financement du commerce international.
• Bonne connaissance de la documentation financière comme les obligations et contrats de crédit.

Responsabilités

• Assurer le suivi des clauses financières liées aux accords de financement.
• Préparer des rapports détaillés sur la gestion de trésorerie.
• Suivre les opérations de financement international et maintenir les relations avec les banques.

Connaissances

Analyses financières

Compréhension des risques financiers

Reporting financier

Gestion de trésorerie

Communication en anglais

Formation

Master en finance ou comptabilité

Description du poste

Nous recrutons pour notre client, un leader de la chimie, un responsable global trésorerie middle-office H / F.

Basé au coeur de Paris, le poste fait, entre autres, le lien entre front et back office, assure le suivi des covenants, des opérations de trade finance, des liquidités, des risques financiers.

Rattaché au directeur de la trésorerie groupe, les missions du responsable global trésorerie middle-office H / F seront d'assurer la liaison entre le front office et le back office, garantir le respect des clauses contractuelles, le bon déroulement des opérations de financement du commerce international et un soutien en matière de liquidités et gestion des risques financiers.

Suivi des clauses et des options financières :

• analyser les clauses financières (effet de levier, ratios de couverture, etc.) liées aux accords de financement du groupe.
• suivre l'utilisation des options financières disponibles (paiements limités, capacité d'endettement, investissements, etc.).
• réaliser des tests périodiques du respect des clauses et faciliter la communication avec les auditeurs et les agences de notation.

Budgétisation / Clôture :

• collaborer avec le trésorier du groupe lors de la phase budgétaire : suivi des dettes, des intérêts et des flux de trésorerie.
• participer à la phase de prévision et à l'élaboration du plan d'affaires. Mettre à jour le rapport mensuel destiné aux actionnaires et à la direction concernant les indicateurs de crédit.
• assurer le suivi mensuel de la dette nette.
• annexes aux rapports financiers

Reporting

• préparer et présenter des rapports détaillés aux investisseurs, couvrant la gestion de trésorerie, les opérations de change et le financement de projets.
• suivre les opérations de couverture de change, des opérations de change et des accords ISDA
• préparation des analyses financières et de performance destinées à la direction et aux investisseurs
• maintenir le tableau de bord des indicateurs clés de performance (KPI)

Opérations de financement international

• assurer le suivi quotidien des facilités de financement du commerce international (par exemple, LCs, SBLCs, garanties bancaires, crédits)
• assurer la liaison avec les banques, les services juridiques
• suivre l'utilisation et la disponibilité des lignes de crédits

Le responsable global trésorerie middle-office H / F aura idéalement :

Un master en finance, comptabilité (école de commerce, université ou équivalent)

Environ 10 ans d'expérience pertinente, idéalement en trésorerie, middle office, financement structuré

Une solide compréhension technique des instruments de financement du commerce international et des structures de clauses contractuelles.

Une bonne connaissance de la documentation financière (obligations, contrats de crédit, etc.).

Un anglais courant pour communiquer avec les filiales internationales.