Consultant Middle / Comptabilité OPCVM (H / F) - Safir Consulting

Safir Consulting; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion reconnue recherche un Consultant Middle / Comptabilité OPCVM avec un minimum de 3 ans d'expérience pour renforcer son équipe à Paris. Vous serez responsable de la gestion opérationnelle des portefeuilles, en effectuant des contrôles quotidiens, des rapprochements et des pré-validations des valeurs. Vous participerez également à des projets d'optimisation au sein de l'équipe Portfolio Control, contribuer au développement de nouveaux processus, et serez impliqué dans des tests utilisateurs.

Qualifications

• Minimum de 3 ans d'expérience en comptabilité OPCVM.
• Connaissance des contrôles réglementaires UCITS / AMF.

Responsabilités

• Assurer la mise à jour quotidienne des positions des portefeuilles.
• Réaliser les rapprochements titres et espèces.
• Contrôler les ratios réglementaires et identifier les anomalies.

Description du poste

Dans le cadre du renforcement de son équipe Portfolio Control , notre client — une société de gestion reconnue — recherche un Consultant Middle / Comptabilité OPCVM disposant d'un minimm de 3 ans d’expérience pour intervenir au sein de la direction des opérations.

Vous rejoindrez une équipe de 7 personnes et interviendrez en support opérationnel ainsi que sur des projets d’optimisation.

Missions

En tant que Consultant Middle / Comptabilité OPCVM, vous serez en charge de :

Tenue de position & contrôles

• Assurer la mise à jour quotidienne des positions des portefeuilles sous suivi
• Réaliser les rapprochements titres et espèces contradictoires avec les valorisateurs et / ou dépositaires
• Suivre et résoudre les écarts opérationnels

Pré-validation des valeurs liquidatives

• Effectuer les contrôles de cohérence avant diffusion
• Vérifier pricing, passif, dérivés, frais, mouvements cash
• Réaliser les échanges quotidiens avec les valorisateurs

Suivi réglementaire & risques

• Contrôler les ratios réglementaires UCITS / AMF
• Identifier les anomalies et alerter les équipes concernées
• Contribuer au respect des limites internes

Projets Middle Office

• Participer aux recettes utilisateurs (UAT) lors de la mise en place d’outils Middle
• Contribuer au développement de nouveaux process
• Mettre à jour et rédiger les modes opératoires / procédures
• Être force de proposition sur l’amélioration du fonctionnement opérationnel