Comptable trésorier H/F

GGP Auto; Lille; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion financière située à Lille recherche un professionnel expérimenté en trésorerie. Le candidat sera responsable de l'établissement des reportings financiers, de la gestion des relations avec les banques et factors, ainsi que de l'harmonisation des activités de trésorerie au sein des filiales. Une expertise en comptabilité et la maîtrise des outils de trésorerie sont essentielles pour ce poste.

Qualifications

• Expérience en comptabilité et gestion de trésorerie en environnement multi-filiales.
• Maîtrise des outils de reporting et logiciels de trésorerie.
• Rigueur, organisation, et bon relationnel.

Responsabilités

• Établir des reportings de trésorerie réguliers.
• Gérer les relations avec les factors et préparer les cessions de créances.
• Coordonner avec les filiales pour suivre les activités de trésorerie.
• Assurer la relation avec les partenaires bancaires et gérer les comptes.
• Gérer la connectivité bancaire et les outils de trésorerie.

Connaissances

Comptabilité

Gestion de trésorerie

Relations financières

Analyse financière

Outils

Logiciels de trésorerie

Protocoles EBICS

Description du poste

Overview

Établir les reportings de trésorerie : Vous réalisez des rapports réguliers et précis sur la situation de la trésorerie, permettant un suivi clair des flux financiers et facilitant la prise de décision par la direction. Vous analysez les données pour anticiper les besoins ou excédents de liquidités.

Gérer les relations avec les factors : Vous assurez la préparation et le suivi des cessions de créances, notamment les cessions de balances, en collaboration avec les factors. Vous veillez à la bonne exécution de ces opérations et à la conformité avec les accords contractuels.

Coordonner avec les filiales : Vous travaillez en étroite collaboration avec les filiales pour harmoniser et suivre les activités liées à la trésorerie. Vous facilitez la circulation des informations, la gestion des flux et assure la cohérence des procédures à l'échelle du groupe.

Assurer la relation avec les partenaires bancaires : Vous gérez l'ensemble des interactions avec les banques : ouverture et fermeture de comptes, contractualisation des services bancaires, suivi des signatures bancaires et leur mise à jour. Vous contrôlez les frais bancaires et les charges d'intérêts pour optimiser les coûts financiers.

Gérer la connectivité bancaire et les outils de trésorerie : Vous êtes responsable de la gestion technique de la connectivité bancaire, incluant les paramétrages du logiciel de trésorerie, le suivi des accès bancaires, la gestion des certificats électroniques et le respect des protocoles EBICS. Vous garantissez la sécurité, la fiabilité et la continuité des échanges bancaires électroniques.

Qualifications et profil

• Expérience confirmée en comptabilité et gestion de trésorerie, idéalement en environnement multi-filiales.
• Maîtrise des outils de reporting, logiciels de trésorerie et protocoles bancaires (EBICS).
• Rigueur, organisation et excellent relationnel avec les partenaires financiers.
• Autonomie, esprit d'analyse et capacité à anticiper les besoins financiers.
• Motivé

Vous recherchez un nouveau challenge professionnel qui vous permettra d'intégrer une entreprise où l'humain est au coeur des processus et des décisions.