Comptable Trésorerie h/f (H/F)

TROUILLARD SA; Nantes; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée dans la distribution de matériaux de construction recherche un Comptable Trésorerie pour gérer les opérations financières. Le candidat idéal a un Bac+2 ou Bac+3 en comptabilité et une première expérience dans le domaine. Ce poste demande rigueur, autonomie et maîtrise d'Excel. Le contrat proposé est un CDI, avec un temps plein de 35 heures par semaine.

Qualifications

• Première expérience en comptabilité auxiliaire et trésorerie requise.
• Connaissance appréciée d’un ERP.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie et contrôler les paiements.
• Communiquer les informations des mouvements au CCC.
• Assurer le suivi des contrats et des pouvoirs bancaires.

Connaissances

Esprit d’équipe

Rigueur

Maîtrise d'Excel

Autonomie

Formation

Bac+2 / Bac+3 en comptabilité

Outils

SAP

Oracle

PeopleSoft

Description du poste

Offre n° 198KFLC

Comptable Trésorerie h/f (H/F) – Filiale du groupe Saint-Gobain spécialisée dans la distribution de matériaux de construction. Le Centre de Compétences Comptables (CCC) OUEST/NORD/NORMANDIE prend en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de SGDBF pour les régions précitées.

Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie, vous aurez pour missions principales :

• Trésorerie (gestion) : contrôler l’application des conditions bancaires selon les règles du groupe; remonter mensuellement la situation de trésorerie à la Direction Générale et au Groupe; transmettre quotidiennement les informations nécessaires aux prévisions de Trésorerie; suivre et sécuriser les paiements (transferts financiers vers les banques via le logiciel dédié); suivre la monétique; assurer les relations avec les banques en cas d’anomalies; respecter et faire respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles du Contrôle Interne du Groupe; participer à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements); assurer la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires.
• Trésorerie (comptabilité) : communiquer quotidiennement aux services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés); participer à la formalisation et l’analyse des rapprochements bancaires; calculer les intérêts de comptes courants (Région et National); contrôler les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses.
• Trésorerie (alertes) : assurer la bonne information de sa hiérarchie et signaler immédiatement tout dysfonctionnement.

Ce poste est-il fait pour vous ?

Formation et expérience

• De formation Bac+2 / Bac+3 en comptabilité, vous avez une première expérience en comptabilité auxiliaire et trésorerie.
• La connaissance d’un ERP est appréciée (SAP/Oracle/PeopleSoft).

Compétences et savoir-être

• Esprit d’équipe et capacité de concentration; rigueur et précision dans les saisies et les contrôles; autonomie; maîtrise informatique (notamment Excel); rapidité d’exécution et respect des délais.

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d’activité : Activités des sièges sociaux

Conditions

• Type de contrat : CDI
• Durée du travail : 35 heures/semaine
• Horaires : Travail en journée