Comptable Rapprochement bancaire

RATP; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de transport à Paris recherche un Comptable Banques pour assurer l'intégration et la gestion des écritures bancaires, ainsi que réaliser des rapprochements mensuels. Le candidat idéal possède un diplôme comptable de niveau BAC+2 et maîtrise les outils bureautiques. Ce poste offre un contrat à durée indéterminée avec des possibilités de télétravail limitées.

Qualifications

• Maîtrise des outils de bureautique et d'analyse.
• Français: expressions orale et écrite fluides.
• Expérience en comptabilité appréciée.

Responsabilités

• Intégration des écritures bancaires dans l'outil de rapprochement.
• Réalisation des rapprochements des comptes bancaires mensuels.
• Gestion des chèques impayés et formalisation des états de rapprochements.

Connaissances

Collaboration

Rigueur

Pragmatisme

Exigence

Flexibilité

Formation

Diplôme comptable minimum de niveau BAC+2

Outils

Excel

Power BI

ORACLE

LINKKI

Description du poste

01. Poste et Missions

Le Comptable Banques aura en charge sur son périmètre d’intervention, notamment et de manière non exhaustive, de :

• S’assurer de l’intégration conforme des écritures bancaires et comptables journalières dans l’outil de rapprochement
• Réaliser les rapprochements des comptes bancaires, manuellement ou selon des règles de rapprochement automatique préalablement définies et paramétrées, et dans le respect du calendrier d’arrêté mensuel
• Analyser, justifier et contribuer à résoudre les suspens bancaires et comptables :
  • Recherche d’informations comptables sur les décaissements et encaissements
  • Recherche complémentaire en collaboration avec les partenaires internes à RES (autres départements comptables), la Direction de la Trésorerie, ou tout autre département (Établissements, Directions juridique, fiscale, RH, …)
• Comptabiliser les écritures comptables relevant de son périmètre :
  • Etablissement et comptabilisation des notes d’écritures liées aux soldes des suspens, après validation du Responsable Banques ou du Responsable.
  • Saisie des écritures comptables de charges et produits financiers, frais bancaires, intérêts débiteurs et créditeurs ou équilibrage des comptes, en lien avec la Direction de la Trésorerie.
• Assurer la gestion des chèques impayés (principalement les chèques liés aux infractions) :
  • Etablissement et comptabilisation des notes d’écritures liées
• Formaliser les états de rapprochements bancaires périodiques, et justifier les suspens :
  • Participer aux évolutions de processus sur son périmètre :
• Amélioration continue des processus
• Evolutions liées aux projets de RES (mise en place de nouvelles missions en lien à l’élargissement du périmètre de responsabilités, évolution de la structuration juridique de l’EPIC, …)
• Participation aux groupes de travail transversaux (réduction des délais de clôture, projets SI, …)
• Participation à l’optimisation du contrôle interne et à la mise en conformité de l’entreprise
• Produire les documents de référence sur les processus affectés (SIPOC, procédures et modes opératoires)

Le périmètre d’intervention pourra évoluer en cohérence avec les évolutions du Groupe RATP.

COMPETENCES

Formation & connaissances :

• Diplôme comptable minimum de niveau BAC+2 (BTS Comptabilité/Gestion des Organisations ou DUT Finances Comptabilité)
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint), digitaux (Teams, …) et d’analyse (Etoile, Power BI, …)
• Connaissance des applications ORACLE et LINKKI
• Français: expressions orale et écrite fluides

Compétences comportementales :

• Collaboration et esprit d’équipe
• Orientation clients et sens du service
• Exigence et ténacité
• Rigueur et esprit de synthèse
• Pragmatisme et objectivité
• Flexibilité et agilité

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Lieu de travail : Siège social de la RATP, 54 Quai de la Râpée, 75012 Paris
• Horaires : Forfait jour
• Conditions de télétravail: autorisé partiellement et selon les règles internes en vigueur
• Contraintes spécifiques :
  • Disponibilité indispensable en période d’arrêté des comptes et en cohérence avec les exigences spécifiques du périmètre
  • Polyvalence sur les autres postes comptables du périmètre en période d’absence, notamment lors des clôtures mensuelles

Pour le poste

Type de contrat :

Durée Indéterminée