COMPTABLE F / H - MONTROUGE

Derichebourg interim; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement recrute un Comptable pour rejoindre un service de comptabilité et valorisation de fonds. Le candidat idéal doit avoir 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité de fonds et une connaissance approfondie de l'administration des fonds. Ce poste nécessite un bon relationnel, une rigueur professionnelle et des compétences analytiques. La date de début est immédiate, avec une rémunération attractive de 40K-45K.

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité de fonds.
• Connaissance des métiers de l’administration et de la valorisation de fonds.
• Capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Gérer les portefeuilles de fonds et enregistrer les transactions.
• Collaborer avec les gérants de fonds pour répondre aux besoins.
• Produire les rapports annuels et déclarations requises.

Connaissances

Expérience en valorisation de fonds

Relation client

Rigueur

Analyse et synthèse

Maîtrise des outils bureautiques

Anglais professionnel

Formation

Bac +2 en gestion, finance et comptabilité

Description du poste

Structure agile et réactive adossée à un grand groupe, DERICHEBOURG Intérim et Recrutement apporte une réponse globale pour l’emploi; notre vocation est d’être un lien efficace entre les entreprises et les candidats.

Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients !

Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France couvre tous types de secteurs : industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautique… dans plus de 200 métiers, en intérim, CDD ou CDI.

Le Cabinet Derichebourg Talents recherche pour l'un de ses clients un Comptable (H/F).

Vous intégrerez le service de comptabilité et valorisation de fonds. Vous avez déjà une première expérience dans l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez mettre à profit vos compétences dans un poste complet alliant gestion de portefeuilles et relation clients, sur des fonds.

Vos missions :

• Être l’interlocuteur direct des clients et gérer les portefeuilles de fonds, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
• Collaborer étroitement avec les gérants de fonds et dépositaires pour répondre à leurs besoins dans un cadre réglementaire.
• Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation, et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies.
• Calculer et diffuser les valeurs liquidatives pour validation, en garantissant la précision et la cohérence des données.
• Suivre les portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, analyse des règlements, modélisation des waterfalls, revue juridique et suivi des instruments financiers.
• Produire les rapports annuels, rapports périodiques, déclarations Banque de France, ainsi que les informations comptables et dossiers destinés aux gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Titulaire d'un Bac +2 en gestion, finance et comptabilité. Vous avez au minimum 3 à 5 ans d'expérience.

À propos de vous :

• Vous avez une expérience en valorisation de fonds et connaissez bien :
• organisation et le fonctionnement d’une société de gestion,
• les métiers de l’administration et de la valorisation de fonds,
• les fonctions de dépositaire et de conservation.
• Vous possédez un bon relationnel, une expérience dans la relation client et un réel sens du service.
• Votre rigueur, votre capacité d’analyse et de synthèse sont reconnues.
• Votre réactivité, votre sens de l’organisation et votre aptitude au travail en équipe seront des atouts majeurs pour réussir dans ce poste.
• Vous maîtrisez les outils bureautiques.
• Vous avez un niveau professionnel en anglais.

Conformément à notre politique Diversité, tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

Si ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à postuler !

• Date de début de contrat : immédiat
• Date de fin de contrat : 30/12/2025
• Fourchette de rémunération : 40K-45K