Chargé.e de trésorerie - H/F

SAS; Anglet; Sur place; EUR 38 000 - 48 000; Plein temps

Résumé du poste

Une organisation de gestion de trésorerie en Nouvelle-Aquitaine recherche un Chargé.e de Gestion de Trésorerie pour optimiser les financements et assurer la qualité des informations comptables. Vous gérerez les relations bancaires, le suivi des flux financiers et le financement de projets immobiliers, tout en travaillant au sein d'une équipe dynamique. Un Bac +3 en comptabilité/finance et une expérience de 3 ans en gestion de trésorerie sont requis. Des avantages tels que des primes et une mutuelle familiale sont offerts.

Prestations

Gratification de fin d'année

Primes d'objectifs

Mutuelle familiale prise en charge à 80%

Tickets restaurant

Qualifications

• Formation Bac +3 minimum en comptabilité/finance.
• 3 ans d'expérience minimum en gestion de trésorerie dans un secteur réglementé.
• Connaissances en fiscalité et gestion budgétaire.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux, reportings financiers.
• Pilotage des relations bancaires : gestion des comptes et optimisation des frais.
• Financement des projets immobiliers : suivi des subventions et prêts.

Connaissances

Connaissances en comptabilité

Gestion budgétaire

Maîtrise des outils de reporting

Formation

Bac +3 en comptabilité/finance

Outils

XRT Trésorerie

SALVIA (SPO)

HOMERE

EXCEL

Description du poste

Description

En tant que Chargé.e de Gestion de Trésorerie, vous jouerez un rôle indispensable dans le financement des projets.

Intégré.e à la Direction Gestion-Finances-SI, vous serez rattaché.e au Responsable Comptable et travaillerez en lien étroit avec les partenaires bancaires, les monteurs d’opérations, les équipes internes et les organismes financeurs.

Votre mission : sécuriser et optimiser la trésorerie, fiabiliser les financements des projets, tout en garantissant la qualité des informations comptables et le respect des obligations réglementaires. Plus précisément:

• Vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux (encaissements, paiements, salaires), production de reportings financiers, prévisionnels et analyses.
• Vous pilotez les relations bancaires : gestion des comptes, optimisation des frais, suivi des pouvoirs bancaires, mise en place de financements adaptés aux besoins des opérations.
• Vous prenez en charge le financement des projets immobiliers (accession et locatif) : suivi des subventions et prêts, déblocages de fonds, contrôle des garanties et suivi des échéanciers.
• Vous contribuez à la gestion comptable : saisie et contrôle des écritures, rapprochements bancaires, préparation du dossier de révision pour les CAC, fiabilisation des flux avec les outils.
• Vous participez à la gestion des fournisseurs : enregistrement et règlement des factures, contrôles des RIB, suivi des comptes et préparation des éléments pour les commissaires aux comptes.

Outils utilisés: XRT Trésorerie, SALVIA (SPO), HOMERE et EXCEL

Profil recherché

Formation supérieure en comptabilité/finance (Bac +3 minimum type DCG, BTS CG, Licence Pro).

Expérience : minimum 3 ans en gestion de trésorerie, idéalement acquise dans le secteur de l’immobilier, du logement social ou d’un environnement réglementé.

Compétences : connaissances en comptabilité, finance, fiscalité et gestion budgétaire, ainsi qu’une bonne maîtrise des outils de reporting et de suivi financier.

À l’aise avec les environnements numériques et les ERP financiers, vous exploitez les données chiffrées et les outils de pilotage avec rigueur.

Votre organisation, votre sens de l’anticipation et votre capacité d’adaptation vous permettent de collaborer efficacement en transversal et de participer activement à l’évolution des projets.

Pourquoi rejoindre Le Col?

Impact :contribuez à des projets qui ont un réel impact sur la communauté et répondez aux besoins de logement de notre territoire.

Ambiance :rejoignez une équipe dynamique et bienveillante, où la solidarité et le partage sont au cœur de nos interactions quotidiennes.

Formation :bénéficiez d’une politique de formation développée pour vous aider à évoluer et à développer vos compétences au sein de notre structure en pleine croissance.

Avantages :profitez de nombreux avantages, tels qu’une gratification de fin d’année, deux primes d’objectifs, un intéressement avec PEE et PERCO, une prime « vacances », des RTT, et d’autres privilèges octroyés par notre CSE. Nous prenons également en charge 80 % de votre mutuelle familiale d’entreprise et offrons des tickets restaurant.