CHARGÉ DES OPÉRATIONS CLIENTS - PRIVATE MARKET H / F

Ergalis; Puteaux; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise du secteur Banque-Assurance recherche un Chargé des opérations Clients - Private Market pour un contrat intérim. Le candidat doit avoir 2 à 5 ans d'expérience, de solides compétences en comptabilité IFRS, et maîtriser l'outil GP3. Ce rôle inclut la gestion comptable de fonds ainsi que l'analyse et la saisie de transactions.

Qualifications

• Expérience requise de 2 à 5 ans sur un poste similaire.
• Connaissances solides en comptabilité et normes IFRS.
• Bonne connaissance des environnements Private Market / Private Equity / Real Estate est un atout.

Responsabilités

• Gestion comptable d'un périmètre de fonds de Private Equity/Real estate et comptabilité IFRS.
• Analyse et saisie des transactions actif/passif.
• Établissement, analyse et contrôle des valorisations.
• Reconciliation avec les dépositaires.
• Établissement de documents périodiques.
• Interlocuteur des sociétés de gestion et commissaires aux comptes, et aide à la supervision.

Connaissances

Rigueur

Capacité d'analyse

Esprit d'équipe

Sens de l'organisation

Outils

GP3

Description du poste

Description Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, un acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, un Chargé des opérations Clients - Private Market H/F en intérim.

Vos Missions :

Au sein du département Private Market, vous interviendrez sur les activités suivantes :

1. Gestion comptable d'un périmètre de fonds de Private Equity/Real estate et comptabilité IFRS.
2. Analyse et saisie des transactions actif/passif.
3. Établissement, analyse et contrôle des valorisations.
4. Reconciliation avec les dépositaires.
5. Établissement de documents périodiques.
6. Interlocuteur des sociétés de gestion et commissaires aux comptes, et aide à la supervision.

Profil candidat :

• Expérience requise : 2 à 5 ans sur un poste similaire.
• Connaissances solides en comptabilité et normes IFRS.
• Maîtrise de l'outil GP3.
• Une bonne connaissance des environnements Private Market / Private Equity / Real Estate constitue un atout.

Compétences :

• Rigueur, capacité d'analyse, esprit d'équipe et sens de l'organisation.