Assistant(e) Comptable Trésorerie (H/F/D)

SAMSIC EMPLOI; Cesson-Sévigné; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société spécialisée en recrutement recherche un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie à Cesson-Sévigné. En collaboration avec le Responsable Trésorerie, vous serez responsable de l'intégration des prévisions financières dans XRT, de la création et de la gestion des données, ainsi que de la coordination des règlements. Ce poste nécessite une bonne communication et des compétences en comptabilité.

Prestations

Engagement pour l'emploi des personnes en situation de handicap

Qualifications

• Compétences en gestion de données et comptabilité.
• Capacité à coordonner des équipes et des projets.
• Expérience dans l'utilisation de logiciels financiers (XRT, IFS).

Responsabilités

• Intégrer les prévisions de dépenses et recettes dans XRT.
• Gérer la création de données et les virements spécifiques.
• Assurer la gestion des fiches fournisseurs et coordonner les règlements.

Connaissances

Gestion de données

Comptabilité

Coordination

Relationnel

Utilisation de XRT

Outils

XRT

IFS

Description du poste

SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés, midlde management et cadres, recherche pour son client, important groupe international, un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie.

Implanté depuis plus de 30 ans, notre client présent en France et à l'international, est leader du service aux entreprises.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous intervenez progressivement sur les missions suivantes :

• Intégrer dans l'outil XRT les prévisions de dépenses et recettes à venir
• Gérer la création de données dans XRT (cours de change, nouvelle société, nouveaux comptes bancaires...)
• Assurer l'intégration des virements spécifiques avec mise à jour des fiches concernées
• Effectuer la gestion de la fiche fournisseur dans IFS (RIB, modes de règlements)
• Coordonner les campagnes de règlements hebdomadaires et urgentes, sur différents périmètres
• Créer dans XRT les tiers et prévisions pour la paie et la comptabilité générale
• Mettre en signature les prélèvements clients et réaliser la vérification des prévisions dans XRT
• Participer activement à la fiabilisation, au paramétrage, aux tests et à l'intégration du nouvel ERP (IFS) et du TMS sur le périmètre Trésorerie
• Assurer les relations quotidiennes avec les équipes internes (Comptabilité, Paie) et externes (partenaires bancaires, équipes projet)

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.