Analyste Comptable - CDI - Paris H / F

SMABTP; Malakoff; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière recherche un comptable pour gérer les opérations financières d'INVESTIMO. Les responsabilités incluent la saisie des écritures, la justification de la trésorerie, et le traitement des comptes. Le candidat idéal aura un Bac +5 et une expérience dans une institution financière, ainsi qu'une solide connaissance des normes comptables bancaires. Un environnement inclusif est encouragé.

Qualifications

• Idéalement avec une expérience préalable au sein d'une institution financière.

Responsabilités

• Saisie et enregistrement des écritures de charges et de produits.
• Justification de la trésorerie d'INVESTIMO.
• Traitement des déclarations de TVA et autres déclarations fiscales.
• Production des états financiers annuels.
• Suivi des comptes de passage et des suspens.

Connaissances

Connaissance des normes comptables du secteur bancaire

Rigueur

Formation

Bac +5

Description du poste

Le titulaire du poste est en charge de la comptabilité d'INVESTIMO et de sa filiale SMA GESTION. Il est hiérarchiquement rattaché à la Direction d'INVESTIMO. Il exécute les tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie dans le respect :

• Des règles internes, mesures déontologiques et des procédures en vigueur chez INVESTIMO,
• Des manuels opératoires des applicatifs utiles à leur bonne exécution, en particulier ANAEL, F2B et VBank.

Les principales tâches (sans être exclusives) sont organisées comme suit :

• Opérations de création de comptes et de saisies et de rapprochements

Quotidiennement

• Saisie et enregistrement des écritures de charges et de produits (OD)
• Justification de la trésorerie d'INVESTIMO.
• Vérification et traitement des réserves obligatoires à la Banque de France
• Traitement des comptes techniques
• Traitement des suspens des comptes bancaires
• Lettrage des Nostri
• Traitement des déclarations de TVA et autres déclarations fiscales
• Analyse des flux comptables et passation des écritures d'inventaires
• Suivi des comptes de passage et des suspens
• Rapprochements bancaires
• Suivi des immobilisations
• Emission des factures de prestations
• Suivi des rapprochements comptables

Annuellement

• Contribution à la production des comptes sociaux annuels
• Elaboration des liasses fiscales et autres déclarations fiscales
• Préparation des documents CAC
• Classement, Archivage
• Production des états statutaires

Mensuellement

• Réconciliation des états comptables et métiers
• Production des états prudentiels

Trimestriellement

• Saisie des écritures de retraitement de consolidation du périmètre INVESTIMO en liaison avec la DCG de la SMA
• Production des comptes de résultats et des bilans (sociaux et consolidés) en liaison avec la DCG de la SMA

Semestriellement et annuellement

• Production et remise sur le portail Onegate de l'ACPR des états prudentiels
• Contrôle permanent comptable

Dans le cadre défini par les procédures de contrôle permanent, le comptable réalise les contrôles comptables de 1er niveau.

Il informe la société de tout incident opérationnel ou de non-conformité à travers l'outil eFront.

Qualifications

• Bac +5
• Idéalement avec une expérience préalable au sein d'une institution financière

Connaissances attendues

• Normes comptables du secteur bancaire

A compétence égale, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. SMABTP s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi de personnes en situation de handicap et respecte le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement des candidatures.