Técnico de Tesorería

Page Personnel ETT; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de selección de personal busca un profesional para gestionar la tesorería, optimizar la liquidez y participar en proyectos de digitalización financiera. Se requiere titulación superior en ADE, 3-5 años de experiencia en funciones similares y dominio avanzado de Excel. La persona elegida colaborará con otros departamentos y asumirá mayores responsabilidades en el futuro. Se valorará la proactividad y capacidad de análisis, además de un nivel medio de inglés.

Formación

• Entre 3 y 5 años de experiencia en tesorería y análisis financiero.
• Conocimiento de productos financieros.
• Participación en proyectos de digitalización financiera.

Responsabilidades

• Gestión de la tesorería y supervisión de posiciones.
• Elaboración y seguimiento del cash flow.
• Control y reporte financiero.
• Participación en proyectos de mejora de procesos.

Conocimientos

Proactividad

Organización

Análisis

Autonomía

Educación

Titulación superior en ADE o similar

Posgrado en tesorería o análisis financiero

Herramientas

Excel (avanzado)

Outlook

Descripción del empleo

Funciones del puesto:

• Gestión diaria de la tesorería, incluyendo la supervisión y ejecución de la posición de tesorería, conciliaciones bancarias, control de saldos, movimientos y previsiones de liquidez.
• Elaboración y seguimiento del cash flow, realizando análisis periódicos de desviaciones y proponiendo acciones de mejora para optimizar la gestión de la liquidez.
• Operativa bancaria: gestión de transferencias, pagos, cobros, confirming, remesas y otros productos financieros.
• Control y reporte financiero, preparando informes periódicos de tesorería, indicadores de gestión, análisis de riesgos financieros y documentación requerida por la dirección.
• Soporte en la planificación financiera, participando en la elaboración de presupuestos, previsiones y análisis económicos relacionados con la tesorería.
• Participación en proyectos de digitalización financiera, contribuyendo a la mejora de herramientas, automatización de procesos y optimización de flujos de trabajo del área.
• Gestión documental y cumplimiento interno, asegurando el correcto archivoy actualización de documentación bancaria y financiera, así como el cumplimiento de procedimientos internos y normativas.
• Colaboración estrecha con la Responsable de Tesorería, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades para garantizar una transición ordenada del puesto en el futuro.
• Interlocución interna, coordinándose con los equipos de Contabilidad, Finanzas y otras áreas para asegurar la coherencia y calidad de la información financiera.

Requisitos del perfil

Formación

• Titulación superior en ADE o formación similar.
• Se valorará formación de posgrado en tesorería, análisis financiero y gestión bancaria.

Experiencia

• Entre 3 y 5 años de experiencia en funciones relacionadas con la tesorería y el análisis financiero.
• Conocimiento y manejo demostrable de productos financieros.
• Muy valorable haber participado en proyectos de digitalización financiera.

Competencias

• Proactividad y orientación a la mejora continua, aportando propuestas y anticipándose a necesidades del área.
• Organización y planificación, con capacidad para gestionar múltiples tareas y mantener el orden en procesos y flujos de información.
• Alto sentido de la responsabilidad y rigor, garantizando fiabilidad en la ejecución de tareas sensibles dentro de la tesorería.
• Capacidad analítica y atención al detalle, imprescindible para el control financiero y la toma de decisiones.
• Autonomía progresiva y disposición para asumir mayores responsabilidades, pensando en su futura evolución hacia la posición de Responsable de Tesorería.
• Habilidad para trabajar en entornos digitalizados y adaptarse a nuevos procesos o herramientas tecnológicas.

Competencias técnicas

• Dominio del paquete Office, especialmente Excel y Outlook a nivel avanzado.
• Inglés nivel medio.