Fund Accountant

Le Grand & Associates; Konz; Hybrid; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Une société de conseil en finances recherche un(e) Fund Accountant pour renforcer son équipe à Luxembourg. Le candidat idéal doit avoir un diplôme en comptabilité, au moins 2 ans d'expérience, et maîtriser le français et l'anglais. Ce poste offre un salaire attractif, des possibilités d'évolution et un environnement flexible avec télétravail partiel possible.

Leistungen

Salaire attractif

Possibilités d'évolution vers un poste Senior / Team lead

Place de parking

Environnement flexible

Télétravail partiel possible

Qualifikationen

• Minimum de 2 ans d'expérience en tant que Fund Accountant au Luxembourg.
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique et collaboratif.

Aufgaben

• Tenue comptable complète de plusieurs fonds.
• Calcul des NAVs.
• Réconciliation des positions titres et espèces.
• Préparation des rapports financiers périodiques.
• Collaboration avec le dépositaire, les auditeurs et les équipes internes.

Kenntnisse

Connaissance des normes comptables luxembourgeoises

Maîtrise du français

Maîtrise de l'anglais

Gestion du temps

Souci du détail

Ausbildung

Diplôme en comptabilité, finance ou similaire

Jobbeschreibung

Overview

Notre client, un fonds d'investissement international basé à Luxembourg et reconnu pour la diversité de ses stratégies (UCITS, AIF, Private Equity), recherche un(e) Fund Accountant pour renforcer son équipe dynamique. Vous intégrerez une structure en croissance, avec des process bien établis et un vrai esprit d'équipe.

Responsabilités

• Tenue comptable complète de plusieurs fonds
• Calcul des NAVs
• Réconciliation des positions titres et espèces
• Préparation des rapports financiers périodiques
• Collaboration avec le dépositaire, les auditeurs et les équipes internes

Profil recherché

• Diplôme en comptabilité, finance ou similaire
• 2 ans minimum d'expérience en tant que Fund Accountant au Luxembourg
• Connaissance des normes comptables luxembourgeoises
• Maîtrise du français et de l'anglais
• Bonne gestion du temps et souci du détail

L'offre

• Salaire attractif
• Possibilités d'évolution vers un poste Senior / Team lead
• Place de parking
• Environnement flexible, esprit "collaboratif et qualité"
• Télétravail partiel possible

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