Líder de Tesorería - Zona Santa Fe

ENTREHUMANOS; Ciudad de México; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante corporativa en Ciudad de México busca un Encargado de Tesorería para asegurar el flujo de efectivo y cumplir con los compromisos financieros. Se requiere una licenciatura en Administración de Empresas, Economía o Contaduría Pública, y 5 años de experiencia en Tesorería. El puesto ofrece un salario de $18,000 a $20,000 mensuales, prestaciones de ley y oportunidades de crecimiento.

Servicios

Prestaciones de ley

Estabilidad laboral

Oportunidad de crecimiento

Formación

• Experiencia mínima de 5 años en Tesorería y cuentas por pagar.
• Indispensable manejo y conocimiento de Contpaq.
• Disponibilidad de viajar.

Responsabilidades

• Control y programación de pagos a proveedores y obligaciones fiscales.
• Gestionar cuentas bancarias corporativas.
• Asegurar la disponibilidad de fondos suficientes para operaciones.

Conocimientos

Manejo de Portales Bancarios

Gestión de Inversiones

Conocimiento de Contpaq

Educación

Licenciatura en Administración de Empresas, Economía o Contaduría Pública

Descripción del empleo

Encargado de Tesorería

Importante corporativo se encuentra en busqueda de Encargado de Tesorería quien será responsable de asegurar el flujo de efectivo para cumplir compromisos financieros (créditos, intereses, nómina, pagos).

Requisitos

• Licenciatura en Administración de Empresas, Economía o Contaduría Pública.
• Experiencia mínima de 5 años en Tesorería y cuentas por pagar.
• Manejo de Portales Bancarios.
• Gestión de Inversiones.
• Experiencia en compañías con múltiples razones sociales.
• Deseable, experiencia en empresas del sector energético.
• Indispensable manejo y conocimiento de Contpaq.
• Disponibilidad de viajar.

Funciones

• Control y programación de pagos a proveedores, servicios y obligaciones fiscales.
• Gestionar cuentas bancarias corporativas y movimientos intercompañía.
• Revisión y envío de saldos diarios a Dirección.
• Asegurar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir las necesidades operativas.
• Inversiones y excedentes de efectivo.
• Conciliaciones bancarias mensuales.
• Control de flujo de efectivo (entradas y salidas).
• Elaboración de reportes financieros y de tesorería.
• Apoyo en la elaboración de presupuestos de tesorería y proyecciones de flujo.
• Monitorear el cumplimiento de políticas de tesorería y límites de riesgo.
• Apoyar en cierres financieros.

Ofrecemos

• Sueldo: $18,000-$20,000.
• Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
• Prestaciones de ley.
• Estabilidad laboral.
• Zona de Trabajo: Santa Fe, CDMX.
• Oportunidad de crecimiento.