Senior Treasury Manager

AIR fire SpA; Aprilia; In loco; EUR 50.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda specializzata nell'antincendio cerca un/a Responsabile ufficio Tesoreria con 5-10 anni di esperienza per gestire il ciclo economico e finanziario. Questo ruolo strategico prevede un controllo dei saldi contabili, rapporti con le banche e supervisione dei finanziamenti. Offriamo un contratto a tempo indeterminato con una RAL tra 50K e 60K. La sede di lavoro è a Roma, orario full-time senza smartworking.

Competenze

• Almeno 5-10 anni di esperienza consolidata nel ruolo di Treasury Manager o simili.
• Esperienza in contesti aziendali strutturati e complessi.
• Ottime capacità comunicative e di problem solving.

Mansioni

• Controllo quotidiano dei saldi dei conti correnti del Gruppo.
• Gestione dei rapporti con i gestori delle banche del Gruppo.
• Supervisione dei finanziamenti e gestione dei pagamenti.
• Creazione di report finanziari per le società di consulenza.

Conoscenze

Capacità comunicative

Problem solving

Negoziazione

Adattamento

Flessibilità

Descrizione del lavoro

Airfire Spa, azienda specializzata nell'antincendio, è alla ricerca di un/as Responsabile ufficio Tesoreria. La risorsa ricercata avrà un ruolo chiave nel presidiare in modo strategico e integrato l’intero ciclo economico / finanziario dell'azienda, in stretta collaborazione con il CFO e altre figure della BU Amministrazione finanza e controllo.

Cosa dovrai fare?

• Controllo quotidiano dei saldi dei conti correnti del Gruppo, gestione delle manovre di copertura e ottimizzazione dei saldi.
• Gestione dei rapporti con i gestori delle banche del Gruppo, cura della contrattualistica per i conti correnti bancari (apertura e chiusura conti, invio documentazione societaria, aggiornamenti su comunicazioni di rinnovi CDA, nomine, deleghe, procure, ecc..)
• Supervisione dei finanziamenti, mutui e tassi bancari, controllo del calcolo degli interessi e gestione dei pagamenti.
• Gestione della contrattualistica intercompany, inclusi contratti di conti correnti intercompany, mandato di cash pooling, finanziamenti con società estere e finanziamenti soci.
• Gestione delle fidejussioni attive e passive, mandati di credito, monitoraggio delle scadenze e svincoli.
• Redazione dei bilanci, budget e revised budget per la parte finanziaria delle società del Gruppo.
• Creazione di report finanziari per le società di consulenza e per i revisori, redazione di cash flow previsionale e consuntivo.
• Redazione del cash flow previsionale in linea con il piano industriale, sincronizzazione dei saldi disponibili e coordinamento delle linee guida del budget.

Requisiti

• Almeno 5-10 anni di esperienza consolidata nel ruolo di Treasury Manager o in ambiti simili,
• Esperienza in contesti aziendali strutturati e complessi,
• Ottime capacità comunicative, di problem solving e di negoziazione,
• Ottime doti di adattamento e flessibilità.

Cosa Offriamo

• Contratto a tempo indeterminato 5 categoria CCNL Metalmeccanica PMI,
• Ral compresa tra (50k - 60K) e comunque commisurata all'esperienza,
• Gestione di un team di due persone all'interno dell'azienda.

Sede e Orario di Lavoro :

La sede è Roma, Via del Maggiolino 151, orario full time dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00

NO SMARTWORKING

La selezione è aperta a tutte le persone, senza distinzione di genere, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, età, origine etnica, disabilità, stato di gravidanza, credo religioso o appartenenza politica, nel rispetto del D.lgs. 198 / 2006 e dei D.lgs. 215 / 2003 e 216 / 2003.

L’annuncio è redatto nel rispetto dei principi di pari opportunità e inclusività, in conformità alla normativa vigente.

Crediamo nel valore della diversità e ci impegniamo a costruire un ambiente di lavoro equo, accogliente e inclusivo, dove ogni persona possa esprimere il proprio potenziale e sentirsi rispettata e valorizzata.