Responsabile tesoreria

Cogne Acciai Speciali S.p.A.; Roma; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda del settore metallurgico sta cercando un Responsabile Tesoreria da inserire nella funzione Amministrazione. La figura si occuperà della pianificazione finanziaria, della gestione della liquidità e dell'ottimizzazione del fabbisogno finanziario. Si richiede laurea in materie economiche, esperienza in ambito finanziario e ottime capacità analitiche. È preferibile la conoscenza di MS Excel e della lingua inglese a livello C1.

Competenze

• Laurea in materie economiche, preferibilmente Economia e Commercio.
• Esperienza in ambito finanziario, tesoreria o amministrazione.
• Ottima conoscenza degli strumenti di pianificazione finanziaria.

Mansioni

• Definire la pianificazione finanziaria annuale e cotrollare i flussi di cassa.
• Gestire la liquidità e il fabbisogno finanziario.
• Elaborare il cash flow previsionale con analisi degli scostamenti.
• Coordinarne la gestione operativa della tesoreria.

Conoscenze

Capacità analitiche

Gestione delle relazioni

Utilizzo di MS Excel

Conoscenza della lingua inglese (C1)

Predisposizione al coordinamento

Formazione

Laurea in materie economiche

Strumenti

SAP

Profis

Descrizione del lavoro

RESPONSABILE TESORERIA

La figura, in possesso di Laurea in materie economiche, sarà inserita all'interno della funzione Amministrazione dell'azienda e si occuperà di presidiare e coordinare attività quali :

Responsabilità

• Contributo nella definizione della pianificazione finanziaria annuale, mensile e giornaliera con controllo dei flussi di cassa.
• Gestione e ottimizzazione della liquidità e del fabbisogno finanziario aziendale.
• Elaborazione del cash flow previsionale con analisi degli scostamenti.
• Relazioni e negoziazioni bancarie su condizioni, tassi, fidi e operazioni finanziarie.
• Coordinamento della gestione operativa della tesoreria tra conti correnti, bonifici, giacenze e riconciliazioni bancarie.
• Predisposizione della reportistica finanziaria a supporto delle decisioni aziendali.

Requisiti

• Laurea in materie economiche (preferibile Economia e Commercio).
• Esperienza professionale strutturata in ambito finanziario, tesoreria o amministrazione.
• Ottime capacità analitiche e conoscenza degli strumenti di pianificazione finanziaria.
• Capacità di gestire relazioni con stakeholder interni ed esterni.
• Ottimo utilizzo di MS Excel.
• Conoscenza della lingua inglese (C1).
• Costituisce un plus la conoscenza del sistema ERP SAP e Profis.

Competenze soggettive

• Accuratezza.
• Orientamento al risultato.
• Pianificazione e organizzazione del lavoro.
• Proattività e curiosità.
• Predisposizione al coordinamento di un team.
• Riservatezza.

Altre informazioni

Luogo di lavoro : Aosta.

Tipologia di contratto : Livello di inquadramento e durata contrattuale in linea con le competenze maturate.

SI PREGA DI ASTENERSI SE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI