Cash Manager

Gruppo Santagostino; Besate; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda di abbigliamento di lusso a Milano è alla ricerca di un CASH MANAGER. La persona selezionata si occuperà della gestione del cash flow, dei rapporti con le banche e della reportistica finanziaria. Richiesta esperienza consolidata, diploma in discipline economiche e conoscenza fluente dell'inglese. È offerto un contratto a tempo pieno con possibilità di crescita all'interno dell'azienda.

Competenze

• Esperienza consolidata nel ruolo.
• Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale.
• Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.

Mansioni

• Gestire il cash flow aziendale e ottimizzare i capitali.
• Mantenere i rapporti con istituti bancari.
• Monitorare gli scadenziari e risolvere anomalie.
• Elaborare reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione.

Conoscenze

Gestione del cash flow aziendale

Mantenimento rapporti con istituti bancari

Monitoraggio linee di credito

Ottima conoscenza di Excel

Conoscenza finanziaria

Linguaggio inglese fluente

Formazione

Diploma o laurea in discipline economiche

Descrizione del lavoro

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER.La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari.Nello specifico si occuperà :

• Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda.
• Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività.
• Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
• Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
• Curare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario.
• Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo status di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito.
• Pianificare i pagamenti dei fornitori dando contezza per la gestione all’area contabile.

Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione :

• Situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6 / 12 mesi.
• Differenze tra fatturato e incassato al netto di NC., sconti, condizioni di pagamento clienti.
• Situazione oneri finanziari con Banche : cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc
• Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
• Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base anche allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale.
• Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.
• Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti.

Requisiti

• Diploma o la laurea in discipline economiche
• Esperienza consolidata nel ruolo
• Conoscenza fluente della lingua inglese
• Ottima conoscenza di Excel
• Conoscenza dei principi di gesione della finanza aziendale
• Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari

Sede di lavoro

Milano

Informazioni aggiuntive

Tipo di impiego

Tempo pieno