Tresorier H / F (CDI)

TALENTS FINANCE; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en finance recherche un Trésorier en CDI pour gérer et optimiser la trésorerie. Vous aurez pour mission de suivre les flux financiers, préparer des reportings de trésorerie et collaborer avec les équipes opérationnelles. Un diplôme supérieur en finance et 5 ans d'expérience sont requis, avec une maîtrise des outils TMS et Excel avancé. Le poste est basé à Paris.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en trésorerie, idéalement multi-sociétés.
• Capacité à travailler avec des interlocuteurs externes et transverses.
• Maîtrise des outils comptables et capacité d'analyse.

Responsabilités

• Assurer le suivi quotidien des flux financiers.
• Mettre à jour les prévisions de trésorerie.
• Superviser et contrôler les paiements bancaires.
• Analyser l'encours clients en lien avec les équipes opérationnelles.
• Préparer les reportings de trésorerie.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Utilisation de TMS

Excel avancé

Rigueur

Organisation

Esprit proactif

Formation

Diplôme en finance, comptabilité ou gestion

Outils

Agicap

Kyriba

Diapason

Sage

Cegid

Description du poste

Poste

Votre rôle

Dans le cadre de son développement, Talents Finance recherche pour son client un Trésorier en CDI, qui jouera un rôle central dans la gestion et l\'optimisation de la trésorerie, tout en contribuant à la structuration des processus financiers.

Profil recherché

• Diplômé(e) d\'études supérieures en finance, comptabilité ou gestion.
• Minimum 5 ans d\'expérience en trésorerie, idéalement dans un contexte multi-sociétés.
• Maîtrise d\'un TMS (Agicap, Kyriba, Diapason...) et des outils comptables (ex. Sage, Cegid) ainsi que d\'Excel avancé.
• Rigueur, sens de l\'organisation et discrétion dans la gestion des informations.
• Capacité à travailler en transversal avec les services financiers, opérationnels et les interlocuteurs externes.
• Esprit proactif, orienté solutions et amélioration continue.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien des flux financiers et le contrôle des soldes bancaires.
• Mettre à jour et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Superviser les paiements, gérer les équilibres de comptes et identifier d\'éventuelles anomalies.
• Suivre et analyser l\'encours clients en lien avec les équipes opérationnelles.
• Préparer les reportings de trésorerie et participer à l\'élaboration du budget annuel de cash-flow.
• Maintenir et paramétrer le TMS, gérer les contrats EBICS et suivre les frais bancaires.
• Être force de proposition pour améliorer les processus de gestion de trésorerie et optimiser le BFR.
• Entretenir la relation avec les partenaires bancaires et accompagner le CFO sur des sujets spécifiques.

Entreprise

Talents Finance recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d\'entreprise. Suivez-nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d\'entreprises.