Trésorier H/F

EPSA; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion financière recherche un(e) spécialiste en trésorerie pour superviser la gestion quotidienne des flux et participer à des projets de déploiement d'outils tels que Kyriba. Le candidat idéal doit avoir au moins 5 ans d'expérience dans le domaine et une maîtrise de l'anglais professionnel. Ce poste offre une évolution de carrière au sein d'un groupe en forte croissance.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en trésorerie, entreprise ou cabinet.
• Participation à des projets de déploiement d'outils est un plus.
• Rigueur et goût pour le travail en équipe.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne via Kyriba.
• Suivre et analyser les flux de trésorerie.
• Piloter des projets liés à la trésorerie au sein du groupe.

Connaissances

Gestion de la trésorerie

Analyse des flux de trésorerie

Gestion de la relation bancaire

Maitrise de Kyriba

Anglais professionnel

Description du poste

Dans le cadre d'une création de poste, vous serez directement rattaché(e) à notre Directeur de la Trésorerie groupe afin de prendre en charge les missions suivantes :

Gestion de Trésorerie quotidienne

• Assurer la gestion quotidienne de la Trésorerie d'un périmètre ainsi que celle du Groupe via l'outil Kyriba
• Suivre et analyser les flux de trésorerie : affectation des flux (réels et prévisionnels), gestion de la communication bancaire et remontée des relevés bancaires dématérialisés
• Piloter et exécuter les équilibrages des soldes de trésorerie (TBA, ZBA)
• Assurer le contrôle et la validation des paiements d'un périmètre ainsi que ceux du Groupe
• Participer à la gestion de la relation bancaire
• Piloter et gérer des pouvoirs bancaires
• Participer à l'animation des prévisions de trésorerie d'un périmètre ainsi que celles du Groupe
• Gérer les échelles d'intérêts
• Contribuer à déployer et à mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes

Gestion des projets Trésorerie

• Suivre les procédures de trésorerie et être sources de propositions et d'amélioration continue sur ce sujet
• Participer à la diffusion de la culture cash au sein du groupe
• Participer au pilotage du projet d'extension du TMS Kyriba Groupe à l'ensemble des périmètres
• Participer au pilotage du projet d'extension du cash-pooling bancaire
• Participer à la mise en place du Cash Forecast du Groupe
• Mettre en place le suivi des frais bancaires

Pilotage du Credit Management

• Gérer les procédures / guidances de paiements et de recouvrements du Groupe
• Assurer la liaison entre différents services (commercial, comptabilité, financier, legal)
• Suivre les créances et les encours, pilotage des indicateurs liés au Credit Management

De formation supérieure, vous justifiez de minimum 5 ans d'expérience en trésorerie (entreprise ou cabinet) et avez déjà participé activement à des projets de déploiement d'outils.

Vous maitrisez parfaitement Kyriba.

Vous avez un niveau d'anglais professionnel.

Rigoureu(se) et aimant le travail en équipe, vous êtes à la recherche d'un poste évolutif dans un groupe en forte croissance!